报支情形及余额，核对未报销之单据及作必要之调整。(四)就银行对账单与帐列金额核对，并向银行发函询证，如有差异，应取得受查者编制之银行存款调节 公平价值、现金流量或国外净投资风险之下；复核或调查相关凭证如交易保证金、权利金、银行手续费、劳务费及专业服务费等项目余额明细，以了解是否有未入帐之衍生性金融商品 ...
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入款，如有科目错误者，应于1月25日以前填具市库收入科目转正通知单向市库代理银行办理转正手续。 会计年度终了，退款周转金（含零用金自行核退部分）之处理，应依规定 文件（注明奉准文号）或经费流用表，并附截至1月15日止支付处库款支付对账单，于1月25日前送达主管机关，经详予审核并加具审核意见，于1月31 ...
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送本府主计室(以下简称主计室)。 三十九、财政局应按月印制岁出各机关对账单分送各机关办理对帐。支用机关应将对帐结果，于十五日内检还对帐回单 并检附零用金清单在支出用途栏注明拨还零用金，送由财政局签开以「存入××银行××分行×××××(机关或学校全衔)第×××××号保管金专户」为受款人之县库支票，将款拨 ...
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交预缴税费保证金时，海关应开具「国库专户存款收款书」交报关业者持向台湾银行驻海关收税处缴纳，将保证金(现金)存入海关保管款户。 三、快递通关单位核凭台湾 申请打印或档案输出方式提供两日以前之「预缴税费使用明细表」。海关得寄发对账单供报关业者核对。 十、进口货物时，如有预缴税费保证金账户余额不足时，X4 ...
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于年度终了时，尚未完成预算法案之各项紧急命令拨款，均应转入下年度处理。 十六、中央银行代理国库总库编送每年度国库总库年报之期限，由国库主管机关定之。 十七、国库 出缴领各款之科目及数额，分别与代理国库总库或地区支付处按月所送之对账单汇总后之科目及金额，详予核对，如有差异，应即查明原因，通知代理国库总库 ...
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