，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了要结出余额。“收入户存款日记账”要定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月份终了，收入户存款账面结余与 支出”科目的借方发生额填列。16．“转移支出”项目，反映保险对象调出中国人民银行系统，按规定转给系统外社会保险经办机构的基金。本项目要根据“转移支出”科目 ...
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银行账号、金额、款项用途相关要素予以盖章确认，以核对印证银行收款凭证和银行对账单的相关内容。4．公司变更登记的，会计师事务所应参照上述公司设立登记验 撤销会计师事务所，由工商行政管理机关依法吊销其营业执照。(三)人行上海分行应督促银行认真履行客户尽职调查义务和可疑交易报告义务，加强对虚假验资等违法行为 ...
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职工个人的住房公积金利息。(二)手续费支出是指公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集于手续费和委托贷款手续费。第五章 增值收益及其分配第二十 人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“住房公积金存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月份终了， ...
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账户年检申请表》相关的电子文件；（四）20XX年12月31日各账户银行对账单、银行存款余额调节表复印件（加盖公章）。 第六章管理与监督第二十七 账户开设业务。第三十二条财政部驻辽宁省财政监察财政部辽宁专员办事处、中国人民银行沈阳分行、审计署驻沈阳特派员办事处、国家外汇管理局辽宁省分局在各自的职责范围内 ...
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运行。各行在执行过程中遇到的问题，请及时反馈总行。 附： 中国农业发展银行会计电算化管理办法(试行) ?第一章总则 ?第一条为加强会计电算化管理，规范操作行为，防范 、账户余额表、科目日结单、流水账、现金日记账、系统日志，分户账和银行对账单（满账页打印输出）；（二）每月打印输出：总账、总分积数对照表、 ...
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表、账户余额表、科目日结单、流水账、现金日记账、系统日志，分户账和银行对账单（满账页打印输出）；（二）每月打印输出：总账、总分积数对照表、分 损益明细表（月报）、贷款利息计算表、计收贷款利息凭证、贷款户账号对照表、账户余额对账单、资产负债表（月报）、业务状况表、分户明细信息、支票登记表、计息账户一览表 ...
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办理现金存取业务，不得办理转账结算。第四十四条银行应按规定与存款人核对账务。银行结算账户的存款人收到对账单或对账信息后，应及时核对账务并在规定 银行结算账户的使用中，不得有下列行为：(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。(二)开立或撤销单位 ...
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，应查明原因，按规定作出处理，调整账务。4.核对现金性资产。银行存款账面余额要同银行对账单的余额核对相符，如有不一致，应查清未达，查明原因 投资款项。本科目应按投资种类进行明细核算。院校收到投资收益时，借记“银行存款”或“现金”科目，贷记“投资收益”科目。106固定资产本科目核算院校固定资产原值的增减 ...
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规定执行。如在执行中遇到问题，请及时报告总行。 2001年12月19日 交通银行信贷证明业务管理暂行办法为加强对我行信贷证明业务的管理，保证我行授信业务稳步 及申请人与项目有关方发生业务往来出现资金短缺的证明文件(如合同、协议、发票、银行对账单等)。 第五章金额、期限、币种、费率第二十二条每笔信贷证明 ...
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和促进银行卡业务健康发展，总行在认真总结近年来银行卡业务管理经验的基础上，根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》和我行银行卡业务发展的需要，制定了新的牡丹卡系列产品章程 每笔收费为８元人民币。 第十一条持卡人除现金及转账外的交易从银行记账日起至对账单通知的到期还款日（以下简称到期还款日）（含）止为免息 ...
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