而订定之计算标准日。 二四、境外基金：指经金管会核准证券投资顾问事业提供投资推介顾问服务之外国基金管理机构所发行或经理之受益凭证、基金股份或投资单位。 新台币分，不满壹分者，四舍五入。 二、经理公司应于每营业日公告前一营业日本基金每受益权单位之净资产价值。 第廿二条 经理公司之更换 一、有下列情事之一 ...
//www.110.com/fagui/law_17279.html-了解详情
(一)前项规定之事项。 (二)每营业日公告前一营业日本基金每受益权单位之净资产价值。 (三)每月公布基金投资组合内容及比例。 (四)本基金暂停及恢复计算买 二十日前送达于证期会、经理公司或保管机构及所有受益人，并抄送证券投资信托商业同业公会。 (二)上述通知之送达对受益人应以挂号邮寄方式为之(其指定 ...
//www.110.com/fagui/law_17254.html-了解详情
元以下小数点第四位，以下四舍五入。 二、经理公司应于每营业日公告前一营业日本基金每受益权单位之净资产价值。 第廿二条 经理公司之更换 一、有下列情事 发行公司发生前条第一项第(四)款至第(十)款之情事时，指中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会(以下简称投信投顾公会)决议通知经理公司之日，第(八)至 ...
//www.110.com/fagui/law_17554.html-了解详情
)不得为放款或以本基金资产提供担保； (二)不得从事证券信用交易； (三)不得投资于其它组合基金； (四)除经受益人请求买回或因本基金全部或一部不再 (一)前项规定之事项。 (二)每营业日公告前一营业日本基金每受益权单位之净资产价值。 (三)每月公布基金投资个别子基金之名称、净资产价值、持有之受益权 ...
//www.110.com/fagui/law_17551.html-了解详情
附件三「问题公司债处理规则」所定事由者。 廿八、同业公会：指中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会。 第二条 本基金名称及存续期间 一、本基金为债券型之开放式 至新台币元以下小数第四位。 二、经理公司应于每营业日公告前一营业日本基金每受益权单位之净资产价值。 第廿二条 经理公司之更换 一、有下列情事 ...
//www.110.com/fagui/law_17432.html-了解详情
可分配收益之金额，而订定之计算标准日。 廿六、同业公会：指中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会。 第二条 本基金名称及存续期间 一、本基金为股票型之开放式 台币分，不满壹分者，四舍五入。 二、经理公司应于每营业日公告前一营业日本基金每受益权单位之净资产价值。 第廿二条 经理公司之更换 一、有下列情事 ...
//www.110.com/fagui/law_17405.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务