等价成交明细表」与买卖成交数据检验。 2.证券经纪商总公司应于成交日后第一营业日前，操作「交割清单／给付结算清单资料查询」交易(交易代号185)，打印「给付 操作「划拨户交割不足资料查询」交易(交易代号168)，打印「划拨户交割不足清单」并办理汇拨补足。 (二)错帐、更正帐号及违约 1.证券商于每日 ...
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成交明细表」与买卖成交数据检验。 2.证券经纪商总公司应于成交日后第一营业日前，操作「交割清单／给付结算清单数据查询」交易(交易代号185)，打印「给付 操作「划拨户交割不足数据查询」交易(交易代号168)，打印「划拨户交割不足清单」并办理汇拨补足。 (二)错帐、更正账号及违约 1.证券商于每日营业 ...
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所订定之「证券商参加国际债券交易系统买卖契约」(附件二)，并向本中心缴付债券给付结算准备金。 前项准备金之缴存、增补及申请领响应依本中心债券等殖成交系统债券给付结算 系统届给付结算日时，应依本中心按各币别分别编制之「给付结算清单」，以其所载成交债券及价金应收应付相抵之净额，按下列规定与本中心进行给付 ...
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之权益损失或其它纠纷时，应统由申报违约之证券经纪商负其全责。 第11条 钜额买卖应单独编制「给付结算清单」。 本中心办理钜额买卖之给付结算，按应 户；有应付有价证券之证券商由本中心通知证券集中保管事业办理帐簿划拨手续。 有应收结算代价之证券商，本中心于下午二时三十分后，通知指定银行，办理划拨入帐；有应 ...
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委托人之权益损失或其它纠纷时，应统由申报违约之证券经纪商负其全责。 第11条 巨额买卖应单独编制「给付结算清单」。 本中心办理巨额买卖之给付结算，按 ；有应付有价证券之证券商由本中心通知证券集中保管事业办理帐簿划拨手续。有应收结算代价之证券商，本中心于下午二时三十分后，通知指定银行，办理划拨入帐；有应 ...
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要点」规定办理债券之给付，并依规定制发交付清单及给付结算凭单交由交易相对人签章；采现金结算者应制发结算清单交由交易相对人签章。 第19条 本中心于 程序办理。 第27条 结构型商品履约给付方式，得由双方依约定价格以现金结算或由证券商以避险专户之部位依台湾证券集中保管股份有限公司业务操作办法相关规定给付 ...
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银行汇整、保管。市库代理银行每月终了填制「付讫本息券月报表」(如格式十)及清单，送财政局。 三十三、各期次债券本息于兑付期限届满后，各经办行如仍有 十二、各经办行经付登记形式债券本息款，每月终了应编制「登记形式债券还本付息月结算表」送市库代理银行。 五十三、市库代理银行收到各经办行「登记形式债券还本 ...
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数人(包括具公同共有关系之数人)共同返还或领取时，保管行应同时将领取人数据清单传真提存行。 (四)跨行限制性移转登记：出质人(提供保证人或缴存准备人)向出质 ，并打印「持有对象分析汇总表」【格式四十二】。 四十五、清算银行应每半年打印「还本付息半年结算表」【格式四十三】，本行并打印「还本付息结算总表」 ...
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数人(包括具公同共有关系之数人)共同返还或领取时，保管行应同时将领取人数据清单传真提存行。 (四)跨行限制性移转登记：出质人(提供保证人或缴存准备人)向出质 ，并打印「持有对象分析汇总表」【格式四十二】。 四十五、清算银行应每半年打印「还本付息半年结算表」【格式四十三】，本行并打印「还本付息结算总表」 ...
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数人(包括具公同共有关系之数人)共同返还或领取时，保管行应同时将领取人数据清单传真提存行。 (四)跨行限制性移转登记：出质人(提供保证人或缴存准备人)向出质 ，并打印「持有对象分析汇总表」【格式四十七】。 四十七、清算银行应每半年打印「还本付息半年结算表」【格式四十八】，本行并打印「还本付息结算总表」 ...
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