于资产负债表日后逾十二个月用以交换、清偿负债或受有其它限制(一)现金及约当现金：库存现金、银行存款及零星支出之周转金及随时可转换成定额现金 ，唯由于更换会计师或其它原因，致该前任会计师并未对此事加以处理者。 (二)关于继任会计师者： 1.继任会计师事务所名称、会计师姓名及委任之日期。 2.证券商正式 ...
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能于一年内变现或耗用之资产。 (一)现金及约当现金：库存现金、银行存款及零星支出之周转金，暨随时可转换成定额现金且即将到期而其利率变动对其 ，唯由于更换会计师或其它原因，致该前任会计师并未对此事加以处理者。 二、关于继任会计师者： (一)继任会计师事务所名称、会计师姓名及委任之日期。 (二)期货商正式 ...
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基金之保本情况 一、本基金保本比率为本金之____％。 二、前款关于保本比率之规定，仅及于持有至到期日之受益权单位有效，于到期日前提前买回 编制各项管理表册。保管机构应于每周最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该 ...
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在被录取时，向理事会表明其有能力符合净资产和边际流动资产要求。 对持有一股以上股份会员的规定 7．（1）当某位个人会员所持交易所股份超过一股，则其净资产要求为持 除外），则情况而应定为： （1）库存现金和买卖帐单印花（为印花税法使用）； （2）在持照银行或吸收存款公司的帐上货币； （3）在海外银行的帐 ...
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表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表、银行存款余额表及证券相关商品明细表，并于次月五个营业日内交付经理公司 状况为准；行为后因情事变更致有本条第七项禁止规定之情事者，不受该项限制。但经理公司为筹措现金需处分本基金资产时，应尽先处分该超出比例限制 ...
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公司编制各项管理表册。保管机构应于每周最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该 状况为准；行为后因情事变更致有本条第六项禁止规定之情事者，不受该项限制。但经理公司为筹措现金需处分本基金资产时，应尽先处分该超出比例 ...
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