营业外支出(收入)。现金明细账按查实数确认。 (二)存放央行款项。 1．按人民银行对账单确认存放央行款项余额。 2．按规定计算应缴存款准备金，存款准备金缴存 。是否存在逾期未兑付的问题，风险状况如何。 2．应收承兑汇票。(1)对开出银行承兑汇票合规性进行审查。对票据管理的操作风险进行测试；(2)审查 ...
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款等情况。表内有关指标解释：①货币资金：指处于货币形态的经营资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。②应收款项：是对外销售产品（商品）、材料和提供劳务而 各种借款。（２５）应付票据：指对外发生债务时所开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。（２６）应付帐款：指因购买材料，物资和接受劳务 ...
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，对有效益、守信用、有信誉的中小企业可实行授信额度办法，积极开展银行承兑汇票和票据贴现业务。(三十)调整贷款结构，继续加大技术改造贷款和科技贷款 企业名单，积极做好核销呆坏账指标争取和企业兼并破产组织实施工作。各级国有商业银行要积极向上争取增加核销呆坏账准备金比例，对列人国家计划的项目要抓紧进行呆坏账 ...
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