权限进行审批，业务部主管会计根据核定的报销金额登记单位“资金核算手册”，记账会计填写支票，并输入计算机作记账凭证；审核会计对已输入计算机的凭证进行复核。审核 设银行专柜，代理行使会计核算中心的出纳职能，以方便各部门、各单位的转账和现金业务。 四、会计核算中心的基本职责(一)统一办理资金结算。纳入会计 ...
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清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求签发 交给预算单位，由预算单位转给收款人。收款人持支票到其开户银行入账，收款人开户银行再与代理银行进行清算。每日营业终了前由国库单一账户与代理银行进行 ...
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清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求签发 交给预算单位，由预算单位转给收款人。收款人持支票到其开户银行入账，收款人开户银行再与代理银行进行清算。每日营业终了前由国库单一账户与代理银行进行 ...
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清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求签发 交给预算单位，由预算单位转给收款人。收款人持支票到其开户银行入账，收款人开户银行再与财政国库管理机构确定的代理银行进行清算，每日营业终了前由国库 ...
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清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求签发 交给预算单位，由预算单位转给收款人，收款人持支票到其开户银行入账，收款人开户银行再与代理银行进行清算。每日营业终了前由国库单一账户与代理银行进行 ...
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清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求签发 交给预算单位，由预算单位转给收款人。收款人持支票到其开户银行入账，收款人开户银行再与代理银行进行清算。每日营业终了前由国库单一账户与代理银行进行 ...
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实时清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政支付执行机构根据预算单位的要求签发 交给预算单位，由预算单位转给收款人。收款人持支票到其开户银行入账，收款人开户银行再与代理银行进行清算。每日营业终了前由国库单一账户与代理银行进行 ...
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对小微企业和个体工商户免收全部单位结算账户管理费和年费。（二）降低人民币转账汇款手续费。对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元（含， 。银行卡清算机构免收小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款手续费。（三）取消部分票据业务收费。商业银行取消收取支票工本费、挂失费，以及本票和银行汇票的手续费、 ...
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的行社资金往来，必须当天结算清楚。发生业务时，如一方属于银行业务，另一方属于信用社业务，可直接转账。每日营业终了，根据银行和信用社的收付凭证，分别按转账和现金合计总数，然后依照行社资金往来的差额，由信用社填制转账和现金支票或进账单记入银行账务。八、财务管理信用社和所社合一机构在办理银行业务和 ...
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应包含还款记录序号、持卡人姓名、公务卡号、报销金额、预算科目（功能分类）、支票号码、汇总还款金额等要素。第三十二条“还款汇总表”电子信息与纸质信息必须确保 财务公章的纸质“还款明细表”（一式两份）提交发卡行，并通过相关账户向发卡行转账完成报销程序。第三十六条因特殊原因导致发卡行当日无法将资金划转到公务 ...
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