应付差额清算的操作。会计记账员收到审核无误的“资金清算差额表”后填制一联转账贷方凭证作“存放中央银行款项”科目贷方凭证，以“汇总表”分别作“同业存放款项”和“存放同业 中央银行款项贷：向中央银行借款（二）还款时，会计部门根据还款通知签发转账支票和填制进账单，在进账单的备注栏注明归还×月×日借款字样，将 ...
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部门进行资金分配，会计部门根据信贷部门《分割单》要求，填制特种转账凭证或由企业签发转账支票，从粮油或棉花企业基本存款账户进行资金划转。具体核算如下：①从 信贷部门要及时进行资金分配，会计部门根据信贷部门《分割单》确定的数额，办理转账。会计处理与“财政补贴款项拨入与分配的核算”相同。5.费用贷款的存入与 ...
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、支票是付款单位对其开户银行签发的在其账户中支付款项的命令。?三○八、支票适用于以下的同城结算：? 1.国营企业、供销合作社、公私合营企业、国家机关、部队、 的一切责任和损失，均由遗失单位负责。? 三一八、付款单位可将自己签发的转账支票持向其开户银行办理保付，然后交给收款单位，此项经过办理保付手续的 ...
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票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票分为现金支票、转账支票和普通支票。2．支票的使用范围单位和个人在同一票据交换区域的各种款项结算 汇总原始凭证编制记账凭证，定期根据记账凭证分类编制汇总收款凭证、汇总付款凭证和汇总转账凭证，再根据汇总记账凭证登记总分类账的一种账务处理程序。其一般程序 ...
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手续，即直接凭以办理汇款，即容易发生其他流弊。因此，为了维护资金的安全，转账支票不能直接办理汇款；必须收进其存款账户后，另填汇款委托书办理汇款。至于 持收款通知来行填具“取款收据”办理进账手续时，应仍在该“收款通知”联上注明银行转账日期”并加盖公章退还客户，可不再作为传票的附件；但对存摺户办理入账或 ...
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减少差错；汇出单位办理汇款时，只要将汇款委托书一次套写，不必再另签转账支票，使汇款结算办法能够独立运用，简化结算手续。 2.问：何谓汇款主动入账，应 持收款通知来行填具“取款收据”办理进账手续时，应仍在该“收款通知”联上注明“银行转账日期”并加盖公章退还客户，可不再作为传票的附件；但对存摺户办理入账或 ...
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三节 承兑 第四节 保证 第五节 付款 第六节 追索权 第三章 本票 第四章 支票 第五章 涉外票据的法律适用 第六章 法律责任 第七章 附则 第一章 总则 现金的，可以另行制作现金支票，现金支票只能用于支取现金。 支票中专门用于转账的，可以另行制作转账支票，转账支票只能用于转账，不得支取现金。 第八 ...
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)：支行辖内往来(二)企业自筹采购资金的核算采购企业筹措的农副产品收购资金应填制转账支票送交其开户银行。开户银行处理分录为：收(贷)：××存款－－××企业农副产品 农采资金现金供应的核算(一)企业向开户银行支取采购现金时，应填制现金支票，其开户银行的分录为：收(贷)：库存现金付(借)：××存款－－×× ...
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卡一并交持卡人；“金穗卡存款凭条”加盖转讫章和经办员名章作贷方凭证，转账支票作借方凭证，并根据存款凭条“手续费”栏中收取年费的金额编制“中间业务收入” ”，与持卡人填写的取款内容核对无误后，按照持卡人填制的有关支付结算凭证办理转账付出，“持卡人回单”加盖转讫章与卡片、有效身份证件一并交持卡人。“金穗卡 ...
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：一、放宽开户条件。为方便、引导多种经济成份的单位和个人开户、办理转账结算，个体工商户持有营业执照，城镇承包单位和农村承包户、专业户持有承包协议或有关 支票采用单联式。要大力推行收购农副产品使用定额转账支票。交售农户取得的定额转账支票，允许用于一次转让或购买商品，暂时不用按照定活两便储蓄利率计算。(五 ...
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