基准日的记录)和现金保管人对于现金盘盈的说明等进行认定。(二)存款盘盈，根据银行对账单和银行存款余额调节表进行认定。(三)清理出的"小金库"和账外收入比照货币资金盘盈 收账款等往来款项盘盈，根据盘盈情况说明、经济鉴证证明、与对方单位的对账单或询证函等进行认定。第三章 资产损失第十五条 资产损失是指单位 ...
//www.110.com/fagui/law_186171.html-了解详情
银行应按本公司的要求提供资金结算账户的对账单。第十八条 结算银行应保证本公司对资金结算账户资金的及时、准确、安全调度，并应对证券结算资金动态 。第四十二条 本办法自二○一○年一月一日起实施。附件1：结算银行资格申请表申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码 ...
//www.110.com/fagui/law_365094.html-了解详情
收息Ａ．投产期，贷款利息原则上全额委托代理经办行全额收取。结息日，开发银行根据“计算利息清单”填制“委托收息通知书”，连同“计算利息清单”（加注“作附件”字样）一并 在表外科目中加以注明。（八）到期对账每季初十五日内，开发银行营业部通过网络将对账单传送代理经办行，代理经办行应于五日内将对账结果反馈给 ...
//www.110.com/fagui/law_35275.html-了解详情
进行明细核算。现金的账面余额必须与库存数相符；银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对，并按月编制银行存款余额调节表调节相符。本制度所称的账面 分账制进行核算。采用外币统账制核算的企业，应分别人民币和各种外币设置“银行存款日记账”进行明细核算。企业发生外币业务时，应当将有关外币金额折合为人民币记账。 ...
//www.110.com/fagui/law_30454.html-了解详情
收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月份终了，企业账面结余与 进行明细会计核算。１．收到承包者上交的车辆价值保证金时，借记“现金”、“银行存款”科目，贷记“其他应付款一车辆价值保证金”科目；扣除车辆价值保证金时，借 ...
//www.110.com/fagui/law_28006.html-了解详情
安全可靠的密码设置和修改服务，密码应能通过柜台、电话银行等渠道快速、安全修改。向持卡人提供对账单及其他服务凭证时，应对卡号进行部分屏蔽（办理 技术规范》（JR0055-2009）的要求。发卡机构应积极发行采用PBOC 2.0标准的银行IC卡，提高卡片防伪能力。经持卡人同意，对大额交易，发卡机构可以采取 ...
//www.110.com/fagui/law_362686.html-了解详情
请认真遵照执行。滁州市人民政府办公室二〇〇八年八月二十日滁州市清理撤销市本级行政事业单位银行账户工作实施方案（市财政局、市监察局、市审计局、人行滁州市中心支行、市机构 单位有价证券情况登记表》（附件四），并附截至2008年7月31日单位银行存款对账单、暂存（暂付）款（行政单位）、应付（应收）款项明细表 ...
//www.110.com/fagui/law_347707.html-了解详情
认真遵照执行。 滁州市人民政府办公室二00八年八月二十日 滁州市清理撤销市本级行政事业单位银行账户工作实施方案 为进一步深化市本级国库集中支付制度改革，提高财政性资金使用效益， 有价证券情况登记表》（附件四），并附截至2008年7月31日单位银行存款对账单、暂存（暂付）款（行政单位）、应付（应收）款项 ...
//www.110.com/fagui/law_322177.html-了解详情
使用应当严格遵守其操作手册或有关说明。代办处应当将面交的专利费用当日记账。对通过银行、邮局汇寄的专利费用，缴费信息完整的，应当日记账，原则上不超过次日（节假日、 处，同时代办处应做记账处理。十、银行对账代办处应在每月5日前完成上月银行对账工作，以银行存款账单和银行对账单逐笔核对，列出未达账项，做出银行 ...
//www.110.com/fagui/law_192999.html-了解详情
出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。第十二条 单位对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和 使用银行账户。第二十二条 单位应当及时核对银行账户，确保银行存款账面余额与银行对账单相符。对银行账户核对过程中发现的未达账项，应查明原因，及时处理 ...
//www.110.com/fagui/law_122386.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务