组织调剂货币流通工作，而且发行变相货币也破坏了国家的财务管理制度和货币管理制度，使发行单位能在国家或自有的原有货币资金之外虚增一套资金，破坏经济核算制度 工作的计划性，保证国家收购计划内的现金供应外，并应严格检查检举类似情况的发生。凡属有发行变相货币的凭证者，银行有责监督其立即停止使用，督促限期收回 ...
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转账业务、账户异常变动等进行持续监控，发现异常情况应当进行跟踪和分析。对异常现金存取和异常转账情况，应当采取设置标识等监控措施，必要时向有关部门报告。 报送虚假会计信息。第一百零五条商业银行应当依据企业会计准则和国家统一的会计制度，制订并实施本行的会计规范和管理制度。下级机构应当严格执行上级机构制定的 ...
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占款）旬末平均余额之比全系统不得超过８％。（四）备付金比例：在中央银行存款加库存现金日平均余额与各项存款日平均余额之比，全系统总体控制在５％以上。各 。原因有两点：一是现代商业银行的管理往往不集中体现在某一个方案或办法中，而大多散在国家监管银行的种种法规和银行的各种内部制度规章中。并且，由于每个银行 ...
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在核发开户核准通知书时，应在开户核准通知书上填写开户核准号，并加盖“账户管理专用章”（附式7）。开户核准号按照以下规则予以手工编制：1．开户核准 现金支取业务时，必须遵守国家现金管理的规定，并建立大额提取现金提前预约制度，严格按照《中国人民银行关于进一步加强大额现金支付管理的通知》（银发[2001]第 ...
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擅自离岗。到人民银行提取现金时是否做到专车运钞，双人押运，对金库是否进行不定期查库。６、审查是否建立健全事后监督的内控制度，是否建立“差错通知书 管理和各种贷款稽核审计要点。一、信贷计划、资金管理的稽核审计建设银行信贷计划，指建设银行的信贷资金来源与信贷资金运用计划，以此确定建行资金营运目标和信贷规模 ...
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并认真执行中国人民银行颁布的结算制度、办法和中国农业发展银行关于结算问题的有关规定。（一）按照国家现金管理的有关规定，加强对粮棉油政策性企业的现金管理。县（市 问题，各行可结合本地实际，采取企业自取、县（市）农发行押送和请求人民银行或企业主管部门协助取送等效等多种形式解决。（二）粮棉油调销实行“钱货两 ...
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能力、还款意愿、贷款偿还的法律责任、银行的信贷管理、贷款的担保五个方面的因素。分析借款人的还款能力，需要分析借款人财务状况、现金流量、影响还款能力的非 。六、贷款检查报告，包括定期、不定期的信贷分析报告、内审报告。银行应该制定信贷档案管理制度，为每个借款人建立完整的档案。信贷员有责任保证客户信贷档案的 ...
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、涨跌停板、持仓限额、大户持仓报告、风险准备金、风险警示制度以及中国证监会规定的其他风险管理制度，并在业务规则中明确上市公司董事、监事、高级管理 合约的资金。(六)保证金，是指用于结算和保证股票期权合约履行的现金或者证券。(七)衍生品合约账户，是指经营机构按照证券登记结算机构业务规则，为投资者开立的 ...
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管理的分行，要根据不同会计应用软件，分清会计、计算机等相关部门的职责，建立严密的安全管理制度，保障系统安全。业务人员和技术人员要加强各种操作密码和口令的 中心有权建议营业机构更换会计人员。 第三十一条稽核中心应建立健全“中国建设银行会计稽核工作日志”（附式二），用于记录稽核工作开展情况。各行要加强对 ...
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识别要点进行说明。 三、各公司要加强对营销员收取现金和代理客户办理领款业务的管理。要大力推广并鼓励客户通过银行缴纳保费、领取保险金和退保金。基层分支机构 各公司应进一步加强营销员和员工教育。要建立对营销员的教育惩戒长效机制，确立严格的员工管理制度，建立健全展业证年检制度，对有截留挪用保费和诈骗行为的 ...
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