员收到审核无误的“资金清算差额表”后，填制一联“转账借方凭证”，作“存放中央银行款项“科目借方凭证，以“汇总表”分别作“同业存放款项”和“存放同业款项”的借、贷方凭证。 中央银行往来对账的操作采用上门或电话的方式按旬核对相符；对中央银行发出的余额对账单要派专人进行逐笔勾对。（四）同业往来对账的操作1． ...
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排序装订：《年检申请表》、《年检承诺书》及相关情况说明、资产负债表、银行对账单。所有上报资料都必须加盖单位公章或财务章。四、其他有关事宜（ 办：我单位于2011年12月31日拥有的货币资金，分别体现在下列银行账户中：单位：元 序号 账户类别 账户 用途 开户行全称 账号 资金余额 是否审批 是否备案 ...
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库[2004]1号，以下简称《补充通知》)和财政部《关于进一步加强中央预算单位银行账户日常审批管理与年检工作的通知》(财办库(2008)299号)的有关规定和要求 用途、账户类别、账户有效期等。请各预算单位将备案申请表与批复书和银行对账单进行核对，确保备案资料准确。 (二)请各预算单位按照《办法》、《 ...
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、账户用途、账户类别、账户有效期等。请各预算单位将备案申请表与批复书和银行对账单进行核对，确保备案资料准确。（三）请各预算单位按照《办法》、《 行政处理和处罚。江苏专员办二○○八年十二月十二日附件：驻苏中央预算单位2008年度银行账户年检承诺书江苏专员办：我单位于2008年12月31日拥有的货币资金， ...
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财库[2004]1号，以下简称《补充通知》）和财政部《关于进一步加强中央预算单位银行账户日常审批管理与年检工作的通知》（财办库〔2008〕299号）的有关规定 、账户用途、账户类别、账户有效期等。请各预算单位将备案申请表与批复书和银行对账单进行核对，确保备案资料准确。（三）请各预算单位按照《办法》、《 ...
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财库[2004]1号，以下简称《补充通知》）和财政部《关于进一步加强中央预算单位银行账户日常审批管理与年检工作的通知》（财办库〔2008〕299号）的有关规定 、账户用途、账户类别、账户有效期等。请各预算单位将备案申请表与批复书和银行对账单进行核对，确保备案资料准确。 （三）请各预算单位按照《办法》、 ...
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及时与日对账单发生额进行逐笔核对监督。二、款项划拨方式（一）客户汇款国内客户异地汇款业务有两种情况：一是汇款人和收款人均为工商银行客户，该 拆借ＩＣ进口代收ＦＣ外汇买卖确认ＰＰ立即付款ＤＣ拆放确认ＬＤ贷款ＬＡ拆借确认ＢＡ银行承兑ＩＡ利息通知（二）业务类别子号ＦＸＪ—表示外汇买卖，结售汇业务ＣＯＬ—储蓄 ...
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需要，确保财政资金及时支付与清算，提高财政资金运行效率和使用效益，规范财政资金银行支付清算行为，根据《财政国库管理制度改革试点方案》、《中央单位财政国库管理 预算单位零余额账户与国库单一账户之间的清算发生额（对账单的格式见附件2，略）。（三）代理银行每月向预算单位提出预算单位零余额账户和小额现金账户 ...
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登记簿(格式3－7)。(八)通讯联网登记簿(格式3－8)，该登记簿可用通讯联网对账单代替。(九)业务量登记表(格式3－9)。(十)事后监督登记簿(格式3－10)。(十 各承销国债的经营机构按规定的时间，直接将国家债券发行款项通过中国人民银行营业管理部门划入中央总金库。总库审核无误后，应及时办理转账。其 ...
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审验要求有：投资情况与公司合同、协议、章程一致；审验银行出具的投资者存入验资专户的收款凭证、对账单（或存款余额表），查验投资者身份证明；向 所在验资方面的执业资信状况及时通报财政部门。 六、本市各级工商行政管理机关、银行、会计师事务所及其工作人员应严格遵守有关规定，不得徇私舞弊、弄虚作假。凡参与虚假验 ...
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