类支出要记录到项目)。“财政零余额账户存款”科目用于核算财政国库支付执行机构在银行办理财政直接支付的业务。本科目贷方，登记财政国库支付执行机构当天发生直接 和财政国库支付执行机构核对账务。1．与中国人民银行国库部门核对月末存款余额，对账单由中国人民银行国库部门提供，对账内容为“国库单一账户”结存数、 ...
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改革预算内资金支付清算管理办法》，结合省本级实际情况，海南省财政厅、中国人民银行海口中心支行制订了《海南省本级国库管理制度改革预算外资金和财政特设专户资金支付 单位零余额账户与清算账户之间的清算发生额。(二)代理银行每月向预算单位提供预算单位零余额账户对账单，核对月度财政授权支付发生额。第五章责任与 ...
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出国出境定居注销户口的证明复印件 2、当事人的身份证明 3、当事人的委托书，委托人的身份证复印件，被委托人的身份证复印件 4、养老保险手册和养老保险对账单 5、其他补充材料 历年缴费指数清理 1、经人事组织劳动部门批准调入厦门 100年 2、企业职工（在职）退休养老保险花名册及离职证明 3、机关社保 ...
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姓名、授权代理人证件类型、授权代理人证件号码、授权代理人姓名、机构银行账户、联系方式、对账单发送方式等信息； (三)系统应当具有可靠的基金投资人交易密码机制， 或在途权益时，基金投资人不得通过自助式前台系统进行基金交易账户销户或指定银行账户变更等重要操作，基金投资人必须持有效证件前往柜台办理。第十四条 ...
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：指通过代销方式发行储蓄国债(电子式)时，投资者已提前兑取，但试点商业银行尚未收到财政部兑付资金而暂时持有的储蓄国债(电子式)数额。 (五)一级资金清算： 线路意外中断或其他第三方原因造成传输失败的除外。 第八章查询和账务复核 第六十条试点商业银行应为投资者提供对账单查询和打印服务，即债券托管余额分类 ...
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系统财务部门做法同上。全省汇总表中的“本年财政拨款”各类款项数应与总局本年拨款对账单一致，“上年结余”数应与2002年决算报表中的“年末结余”数一致。(三)本套 部门拨入的专项用于住房方面的资金。10、利息收入：指单位住房基金存入银行按规定利率计息取得的利息收入。11、其他收入：是指上述各项资金、收入 ...
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，汇总生成'储蓄国债（电子式）终止投资申请兑付资金清算报表'报财政部和中国人民银行，同时生成以资金支付日为交割日的'提前兑取专项结算指令'，发送到簿记系统。 或其他第三方原因造成传输失败的除外。第八章 查询和账务复核第六十七条 试点商业银行柜台系统应为投资者提供对账单查询和打印功能，即债券托管余额分类 ...
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公务卡方式结算的商品服务支出的范围及额度作出具体规定。第四条公务卡的发卡银行(以下简称发卡行)是指同级财政主管部门在代理国库集中支付业务，且信用卡产品符合公务 发卡行维护公务卡支持系统。第十四条发卡行应按月向持卡人提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡消费支出、资金还款到账 ...
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银行及其他金融机构各种存款账面余额与银行及其他金融机构中该单位的账面余额是否相符；根据银行存款对账单、银行询证函、存款种类及货币种类逐一查对、核实 1)对国库券、各种特种债券、股票及基金进行清查，取得股票、债券及基金账户对账单，与明细账余额核对；盘点库存有价证券，与相关账户余额进行核对。(2)对其他 ...
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的经办人员持审批单位审批的《单位发放住房补贴审核表》，到本单位缴存售房款的银行经办网点领取《住房补贴登记表》和开户印鉴卡片。试点企业经办人员填写一式四份《 、结息。职工个人账户内住房补贴存款由银行经办网点按规定利率进行年度结息，单位到银行经办网点领取利息清单和职工住房补贴对账单（一式三联），单位按个人 ...
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