内部往来××行往来户收：库存来现金业务库存现金户信用卡部开户行收到有关凭证后，根据取现单取现金额填制二联内部往来划付款凭证，第二联作付方记帐凭证， 挂失时，挂失人应填制三联中国人民建设银行信用卡挂失申请书和三联业务收费凭证，连同交纳的挂失手续费、身份证交办理挂失的信用卡部。信用卡部应审查挂失申请书填写 ...
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"换为"借方科目"。对于涉及"现金"和"银行存款"之间的经济业务，一般只编制付款凭证，不编收款凭证。4．转账凭证的编制要求转账凭证将经济业务事项中所涉及 或完成时间的先后顺序逐日逐笔进行登记的账簿。在我国，大多数单位一般只设现金日记账和银行存款日记账。（2）分类账簿。分类账簿是对全部经济业务事项按照 ...
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，记收方。付方余额反映尚未结算的预付款累计数。合同预付款不多的，可在“暂付款”科目中统一核算，不单设“合同预付款”科目。专用基金支出1238、2238、3238￣￣ 存根应由领取人签章(有借据的，可不再签章)；支票存根和向银行送存现金的凭证存根，一律作为会计原始单据，附于记帐凭单之后，不得散失废弃。各 ...
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内部往来××行往来户收：库存来现金业务库存现金户信用卡部开户行收到有关凭证后，根据取现单取现金额填制二联内部往来划付款凭证，第二联作付方记帐凭证， 挂失时，挂失人应填制三联中国人民建设银行信用卡挂失申请书和三联业务收费凭证，连同交纳的挂失手续费、身份证交办理挂失的信用卡部。信用卡部应审查挂失申请书填写 ...
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章附则第一章总则第一条为了加强建设银行出纳管理工作，保证出纳业务的顺利开展，根据国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《全国银行出纳基本制度（试行）》及有关规定，特制定本 退付款员，经过叫号核对，问清取款金额，收回对号牌（单）后，付出现金，付款凭证留存。付款需要拆捆付整把的，应先卡把后拆捆，拆捆后应 ...
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。9、核对签认记录，是用于上下级和往来单位之间，单位内部一定期间互相核对的证明凭证。10、“运输进款收支汇总表”是铁路分局或铁路局汇总站段“运输进款收支报告”（财收－8 按顺号装订成册，加具封面，妥善保管，不得丢失。（6）收付款凭证必须按日登记现金、银行存款日记帐，每月应与银行对帐单核对，发生不符时应 ...
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基金，按规定分别记入“个人缴纳养老金收入”和“单位缴纳养老金收入”明细科目，借记“现金”、“银行存款至收入户”科目，贷记本科目；期末，将基本养老金收入结转 支出”等科目，贷记本科目。 ３．社会保险经办机构应设置“现金日记帐”、由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记。每日终了，应计算当日的 ...
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“丧葬抚恤补助支出”科目，贷记本科目。三、本科目应设置“现金日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记。每日终了，应计算当日的 ；收到经办机构征收的基本医疗保险费，按规定经办机构设置收入户的，借记“现金”、“收入户存款”科目，贷记“基本医疗保险统筹基金收入”、“医疗保险个人账户基金 ...
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章附则第一章总则第一条为了加强建设银行出纳管理工作，保证出纳业务的顺利开展，根据国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《全国银行出纳基本制度（试行）》及有关规定，特制定本 退付款员，经过叫号核对，问清取款金额，收回对号牌（单）后，付出现金，付款凭证留存。付款需要拆捆付整把的，应先卡把后拆捆，拆捆后应 ...
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活动进行预测、控制、分析并参与经济决策。四、按照银行制度规定，加强银行存款和现金管理，做好结算工作。五、按照经济核算的原则，定期检查分析收支预算的执行情况，考核 核算方法帐务组织与核算方法包括设置会计帐户、复式记帐、审核和填制会计凭证、登记帐簿、进行财产清查、编制会计报表等内容。第十一条会计科目应按照 ...
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