和人民银行总行。附件：中国人民银行关于加强现金管理的几项暂行规定现金管理是我国一项重要的财经制度，它对集聚社会闲散资金，有计划地调节货币流通，打击经济领域 现金管理专职人员，配备素质好、业务熟练的人员担任，并赋予一定的责任权限。各专业银行要定期对单位的现金管理进行检查。 十一、各省、市、自治区人民银行 ...
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第六条存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户银行核发开户登记证。但存款人因注册验资需要开立的临时 从其基本存款账户拨入款项外，只付不收，其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。银行应按照本条的各项规定和国家对粮、棉、油收购资金使用管理 ...
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的基本建设单位执行本办法。现金管理是国家的重要财经制度，各级中国人民银行、以及中国人民建设银行、中国银行和信用社(以下简称银行)都必须严格地贯彻执行， 要认真 说明。第十四条军队系统的现金管理办法按中国人民银行、中国人民解放军总后勤部一九七八年二月三日下达的《关于军队单位现金管理的几项规定》执行。关联 ...
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，请及时告诉我们，以便进一步充实和完善。中国人民银行关于加强现金管理的几项暂行规定现金管理是我国一项重要的财经制度，它对集聚社会闲散资金，有计划地调节货币 现金管理专职人员，配备素质好、业务熟练的人员担任，并赋予一定的责任权限。各专业银行要定期对单位的现金管理进行检查。十一、各省、市、自治区人民银行 ...
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的基本建设单位执行本办法。现金管理是国家的重要财经制度，各级中国人民银行、以及中国人民建设银行、中国银行和信用社（以下简称银行）都必须严格地贯彻执行，要 说明。第十四条军队系统的现金管理办法按中国人民银行、中国人民解放军总后勤部一九七八年二月三日下达的《关于军队单位现金管理的几项规定》执行。关联法规 ...
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入成本，但摊销期最长不得超过一年。第五章现金资产第四十二条现金资产包括库存现金、库存金银、存入中央银行的法定存款准备金和备付金、存放中央银行与同业的 。第一百三十四条财务检查与监督是正确执行财务管理制度和维护财经纪律的重要保证，也是保障农业银行资金和财产安全的手段，各级行都要认真加强这项工作。财务检查 ...
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按超出额的２０－３０％处以罚款。（三）用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金，情节较重的，按赁证额的１０－２０％处以罚款，情节严重的，按 或通报批评，并追究其行政领导责任。第九条人民银行和开户银行的现金管理工作人员徇私舞弊，贪污受贿，玩忽职守的，按干部管理权限给予行政处分和经济处罚，并收回其《现金管理 ...
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有关问题通知如下：一、《中国工商银行财务管理制度》是国家财会制度改革后，我行在总结实践的基础上，制定的一部较为系统的经营管理制度，对于贯彻落实朱镕基副总理 ；４．优化资产结构，提高资产流动性。 第二十一条现金资产管理要求：１．认真办理日常的现金收付，保证现金核算的真实、准确、做到帐款、帐证相符。２． ...
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根据不同的单位和经费性质，开设不同的银行帐户和执行相应的现金管理办法。人民武装警察部队单位，凡在银行开设帐户，必须是实行独立核算，配有专职或兼职财会人员 银行开户的人民武装警察部队单位，都要严格遵守国家的政策、法令、财经纪律和帐户管理、现金管理以及结算等制度。银行帐户不准出租、不准出借，严禁利用银行帐 ...
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，及时向总行报告有关情况。(二)组织辖区内金融机构贯彻实施、执行国务院和总行制定的现金管理制度和有关规定，制定有关实施细则；平衡、协调总行下达给辖区的 向货币信贷部门提供会计信息，通过会计分析反映辖区内人民银行货币信贷业务的资金状况，反映金融机构在人民银行的资金头寸及信贷情况。 第二十九条分行和省会( ...
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