审计力度。 (三)货币资金管理的内部控制16、 各单位应当实行资金集中统一管理，各种现金、银行收付款业务必须集中于单位财会部门，其他任何部门未经财会部门授权或委托 印鉴和个人印章，工作量大的单位可指定出纳员以外的人员代为保管，严禁印章和支票由同一个人保管。 20、单位财会主管对每一张收、付款凭证和银行 ...
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呆滞积压，残损变质的商品。 (六)企业的货币资金依照下列规定管理：1.货币资金包括现金(人民币、外汇券)、银行存款，业务周转金和各种有价票券。2.企业要遵守国家 的一切资金往来，除小额零星开支需要用现金结算外，必须通过银行办理转帐结算手续。领用支票时必须有批准手续，支票要指定专人保管和签发，开具支票时 ...
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四十二条（存款准备金比率）银行各种存款准备金比率，由中央银行在下列范围内定之：一支票存款：百分之十五至四十。二活期存款：百分之十至三十五。三储蓄存款： ，至少应指拨相当于其上年度净值百分之十专款经营，该项专款在未动用时，得以现金贮存，存放于其他金融机构或购买政府债券。第一百零三条（赔偿准备金与买卖证券 ...
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企业以成品形态存在可进入流通领域但还未进入流通领域的资金。(五)货币资金，包括现金(人民币、外汇券)、银行存款和其他货币资金。(六)结算资金，包括各种应收应付结算 的一切资金往来，除小额零星开支需要用现金结算外，必须通过银行办理转帐结算手续。领用支票时必须有批准手续，支票要指定专人保管和签发，开具支票 ...
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大中城市要开办银行本票，在同城范围内使用。银行本票由各银行直接签发和兑付。对单位、个体经济户和个人需要支取大额现金用于购买商品和进行其他经济活动的，银行(含储蓄所)可以开给本票，见票即付，保证支付。扩大支票的使用范围和对象。要扩大票据交换的覆盖面，将县、市以下 ...
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偿还贷款，与其财务状况明显不符。(八)客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。(九)客户要求进行本外币间的掉期业务，而 和用途可疑。(十)客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。(十一)外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期 ...
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大中城市要开办银行本票，在同城范围内使用。银行本票由各银行直接签发和兑付。对单位、个体经济户和个人需要支取大额现金用于购买商品和进行其他经济活动的，银行（含储蓄所）可以开给本票，见票即付，保证支付。扩大支票的使用范围和对象。要扩大票据交换的覆盖面，将县、市 ...
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银行业务）银行三。 第三条 （银行业务） 银行经营之业务如下： 一 收受支票存款。 二 收受其他各种存款。 三 受托经理信托资金。 四 发行金融债券。 五 办理 每日存款余额，依照中央银行核定之比率，存于中央银行之存款及本行库内之现金。 第十八条 （负责人） 本法称银行负责人，谓依公司法或其他法律或其 ...
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后由局办公室主任审批。遇有患重病需住院治疗的机关公务员、职工及退休人员领用支票，应由办公室主任审批，报帐时由财务处长签字认可。超过3000元的要报主管 。 七、人员调动要办理手续，并在财务核销有无欠款。 八、现金报销时间为每星期二，其余时间办理支票结算。 九、本办法自1999年3月1日起执行，以前规定 ...
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转)的办法。对一般三类农副产品仍实行按计划供应资金。收购农副产品，一定要准备好现金，加强复核，注意安全；核定给收购站的业务周转金，只能用于收购农副产品和有关费用， 现金限额管理制度，要按日清点库存现金，不准挪用或白条顶库，不准收他人转帐支票代为倒换现金，除现金管理有规定者外不准坐支销货款。采购人员不准 ...
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