超限额现金过夜的，须经本单位主管财务或保卫工作的领导批准，并设专人看管。现金、支票、国库券以及其它有价证券必须存入保险柜、保险柜要由专人管理，取放时要随时开启、锁 。非财会部门存放的临时款项，数额较大时，须送财会或保卫部门妥善处理。取送现金必须使用报警安全包，并不得少于二人，超过五千元要有一名男同志， ...
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资料和重要依据。外汇原始凭证按其来源不同又分为外来原始凭证（如开户单位签发的支票等）和自制原始凭证（如外汇利息计算清单等）两种。（二）记帐凭证 存款——现钞户外币贷：外汇兑换（钞买价）外币借：外汇买卖——外币兑换户人民币贷：现金——业务户人民币三、代客外汇买卖业务的核算代客外汇买卖是我行受客户委托，为 ...
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，单价２３００元，总价４６万元。协议 规定：“在１９８８年９月１日付给供方转账支票一份(已填好９月１２日为有效的总价４ １万元“信息费另付”转账支票 有严重失误，也应负相应责任；建设银行呼市第一 办事处违反银行账户管理办法和现金管理条例的规定，给犯罪分子开立假账户，提取巨额现 金，致使诈骗犯罪最终得逞 ...
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进行登记、管理。第六章资金管理第三十四条单位的资金管理包括：银行存款、现金、有价证券、周转金、结算资金和专用基金管理。第三十五条银行存款管理一、实行 外单位或个人使用。(四)财务人员必须妥善保管签发支票的印章，严格按照规定用途使用。第三十六条现金管理一、单位的现金收付应严密手续，加强管理，保证现金安全 ...
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登记、管理。第六章 资金管理第三十四条 单位的资金管理包括：银行存款、现金、有价证券、周转金、结算资金和专用基金管理。第三十五条 银行存款管理一、实行 外单位或个人使用。(四)财务人员必须妥善保管签发支票的印章，严格按照规定用途使用。第三十六条 现金管理一、单位的现金收付应严密手续，加强管理，保证现金 ...
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分工，依据本细则对单位内部违反治安保卫管理规定的行为实施处罚。 第四条 对违反现金、有价证券安全管理规定的，按下列规定予以处罚。(一)有下列情况之一，经指出后 空白支票上加盖印章的；2、国家和集体现金、支票和有价证券未存放在保险柜内的；3、存放现金和有价证券的保险柜锁后不销号或未随身携带保险柜钥匙或将 ...
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进行登记、管理。 第六章资金管理第三十四条单位的资金管理包括：银行存款、现金、有价证券、周转金、结算资金和专用基金管理。第三十五条银行存款管理一、实行 单位或个人使用。（四）财务人员必须妥善保管签发支票的印章，严格按照规定用途使用。第三十六条现金管理一、单位的现金收付应严密手续，加强管理，保证现金安全 ...
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进行登记、管理。第六章资金管理第三十四条单位的资金管理包括：银行存款、现金、有价证券、周转金、结算资金额专用基金管理。第三十五条银行存款管理一、实行独立 或个人使用。（四）财务人员必须妥善保管签发支票的印章，严格按照规定用途使用。第三十六条现金管理一、单位的现金收付应严密手续，加强管理，保证现金安全； ...
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管理。粮食企业在银行开户帐号和转帐支票不准出租、出借，也不准代其他单位和个人担保。凡是擅自出借帐号和支票或为其他单位和个人担保而造成经济损失的，应分别给当事人和单位领导以经济处罚和行政处分。要加强现金的管理。严格执行国务院和中国人民银行现金管理的有关规定。凡是 ...
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应编制年报，并应将营业报告书、资产负债表、财产目录、损益表、股东权益变动表、现金流量表、盈余分配或亏损拨补之决议及其它经主管机关指定之项目，于股东会承认 依信托契约之约定。 第三章 商业银行 第70条 本法称商业银行，谓以收受支票存款、活期存款、定期存款，供给短期、中期信用为主要任务之银行。 第71条 ...
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