，按收入和支出设置分类账。(4) 财政部门在商业银行为预算单位开设小额现金账户。(5) 经国务院和省级人民政府批准或授权财政部门开设特殊过渡性专户(以下简称特设 预算安排和支出进度要求；收入管理系统，监控税收和非税收入征收情况；国库现金管理系统，及时反映国库每天的收支和平衡状况；国库收支总分类账系统， ...
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，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求签发 中国人民银行国库部门人员。财政国库支付执行机构专门负责办理财政直接支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。机构人员主要 ...
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使用，原则上不得突破，所有开支项目必须由各部室）负责人签署意见后，财务部开出支票或预支现金，实行统一核算、统一管理。3?在各部（室）预算尚未批准之前，各部（室 做好资金保障工作。五、经费领用报销管理。1?各部（室）因工作需要领用支票或借支现金时，须填写《用款申报单》（式样附后），写明开支用途和金额，部 ...
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，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求签发 中国人民银行国库部门人员。财政国库支付执行机构专门负责办理财政直接支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。机构人员主要 ...
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邮寄香港告士打道邮政局信箱28000号库务署收。请勿邮寄现金。请将本通知书下半部所示的16位数字编号写在支票、汇票或本票背面。请注意：以邮递方式缴款将 汇票或本票缴款，请连同邮寄缴款回条邮寄香港告士打道邮政局信箱28000号库务署收。请勿邮寄现金。请将本通知书下半部所示的16位数字编号写在支票、汇票或 ...
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有考核，年终有决算。第七章货币资金的管理第二十条各级社会保险管理机构要切实加强现金、银行存款、财政专户存款及有价证券等货币资金的管理，确保其安全、完整。第二十 认真办理领用注销手续，保守保险箱（柜）密码秘密。签发支票使用的各种印章，不得由出纳一人保管。凡与现金有直接关联的帐册（总帐、管理费支出明细帐等 ...
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，但应包括在应发工资总额内。因此，单位向银行支取工资时，除在支票上开列支付现金数字外，还应注明发放工资的总额。(3)为了按计划监督工资基金的支付， 工作。现金管理工作是工资基金管理的基础，因此在实行工资基金管理的同时，必须加强现金管理工作。(4)为了使这一新的工作逐步走上健全和提高，各行应按季将实行 ...
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未有会计人员和会计机构负责人(会计主管人员)在更正处盖章的，发现一次扣1分9、现金、银行存款记账不逐日结出余额的，扣2分10、各账户未按规定按月结 签发的支票不核对、不清查的，扣5分14、存在签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用，或签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人 ...
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专管。银行金库须由武警看守，严密防范，确保安全。(三)取送千元以上大宗现金，应严守秘密，由两人以上负责押运。金额在万元以上的应专车取送。 有关规定办理。(四)市内零星采购，应按银行现金管理办法办理。到外地采购，不得携带现金支付，特殊情况须经银行同意。(五)支票、印鉴应分别存入保险柜。严禁携带空白支票。 ...
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有考核，年终有决算。第七章货币资金的管理第二十条各级社会保险管理机构要切实加强现金、银行存款、财政专户存款及有价证券等货币资金的管理，确保其安全、完整。第二十 认真办理领用注销手续，保守保险箱（柜）密码秘密。签发支票使用的各种印章，不得由出纳一人保管。凡与现金有直接关联的帐册（总帐、管理费支出明细帐等 ...
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