对流动资金内控制度进行审计，是流动资金审计的前提。它包括：一、现金、银行存款(包括支票)、外汇、印鉴的管理、收支审批制度；二、定额管理和计划 防弊的作用。第六条 企业流动资金审计范围：一、货币资金审计：⒈ 库存现金；⒉ 银行存款；⒊ 外汇存款；⒋ 外埠存款及信用证；⒌ 有价证券。二、定额流动资金审计： ...
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使用范围，大力推广储蓄代发工资业务，对收购农副产品推行定额转帐支票结算办法，减少现金投放。二、做好现金供应工作。从现在起，各地银行要在当地政府的统一 规定跨行业枪购农副产品和集团性到农村抢购农副产品的，银行不发放贷款，不支付现金，不办理转帐结算。对“集体商业”和“其它商业”的贷款余额要严格控制在今年八 ...
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单位必须在经国家有关部门批准的银行开设账户及办理有关业务；2．严格银行支票的管理，建立登记制度。项目单位不准签发“空头支票”；不准出租、出借银行账户。遗失 ，应查明原因，调节“未达账项”并编制银行余额调节表(最好由出纳或管理现金及银行存款账人员以外的第三者编制)。有外币业务的项目单位，应分别以人民币 ...
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复核人员名单并凭以配款，然后退初收人员复核。初收人员复核无误后，将现金交持券人。四、单位购买国债券到期的兑付单位持“国债券收款单收据联”（以下简称“收款单”）到原 清单”上加盖复核人名章。在收据联、存根联上加盖“转讫”戳记，并凭以开出转帐支票。退初收人员复核无误后将“单位兑付清单”第二联、转帐支票退持 ...
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单位结算收入统计单位结算业务累计收入。（二）个人结算业务商业银行为个人办理个人支票、个人汇兑、受理境外汇款的货币支付和资金清算。不含银行卡结算业务。个人 项与个人旅行支票等结算金额）４．国际结算收入统计国际结算累计收入。三、银行卡业务经授权的金融机构向社会发行的具有消费信用、转账结算存取现金等全部或 ...
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支付处办理支付。 三、收支执行由秘书室在收支传票上注明编号、收付日期、支票号码，登入现金出纳备查簿，并将国库或银行存款户逐日核算后，编制现金结存表 存款差额解释表，由会计室核符后签陈局长核阅。 六、国库、银行及划拨储金账户存款支票之签发，以主办出纳、主办会计及局长之印鉴为准。 第41条 员工薪津由秘书 ...
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之毁损，无法修配复原，乙方应以同种类之同级品返还，或依下列规定折合现金赔偿： (一)国外采购设备(包括器材)依现时购入价格照CIF(成本、保险及运费)购入美金 保证金或未领之工程款移缴或扣抵。 (二)乙方以现金、金融机构签发之本票或支票、保付支票、邮政汇票、无记名政府公债、设定质权之金融机构定期存款单 ...
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之毁损，无法修配复原，乙方应以同种类之同级品返还，或依下列规定折合现金赔偿： (一)国外采购设备(包括器材)依现时购入价格照CIF(成本、保险及运费)购入美金 保证金或未领之工程款移缴或扣抵。 (二)乙方以现金、金融机构签发之本票或支票、保付支票、邮政汇票、无记名政府公债、设定质权之金融机构定期存款单 ...
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支票」，除支付零用金及每月发放薪津及其它依规定得代领转发之款项外，支票非因付给政府之债权人或为约定债务之偿付，主办会计人员或其授权代签人应 公告之会计报表，应以?经费(岁入)类平衡表。?经费(岁入)类累计表。?经费(岁入)类现金出纳表三者为主，其余各表，得视实际需要，酌情办理。 (四)各机关内部人员对 ...
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支票」，除支付零用金及每月发放薪津及其它依规定得代领转发之款项外，支票非因付给政府之债权人或为约定债务之偿付，主办会计人员或其授权代签人应 报表，应以1.经费(岁入)类平衡表。 2.经费(岁入)类累计表。3.经费(岁入)类现金出纳表三者为主，其余各表，得视实际需要，酌情办理。 (四)各机关内部人员对前 ...
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