基础统计年报表（基统１２表）。二、根据人行要求和我行内部管理的业务需要，原《关于我行业务统计制度的通知》（进出银计发１０５号）中所规定的统计 资料有：序号统计项目１２职工总数主要统计项目解释１．现金：反映库存现金余额。２．银行存款：反映行政部门用于公杂费财务开支而存放银行的款项。３．存放中央银行款项、 ...
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由中国建设银行总行负责解释。 第二十九条本办法下发后，原《中国人民建设银行保管箱业务管理暂行办法》废止。 关联法规：国务院部委规章（1）条第三十条本办法自 应收款至保管箱备用金（三）每天日终（或定时）将当天保管箱业务发生的收取、退还的现金向出纳部门办理缴存或提取，保管箱备用金余额每天保持不变。二、租用 ...
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的管理人员和技术人员；（四）健全的管理制度和安全制度；（五）必要的电信设备和营业场所；（六）中国人民银行规定的其他条件。 关联法规：全国人大法律（ ，处以１万元至１０万元罚款。 第五十七条发卡银行有下列情况之一的，按照《中华人民共和国商业银行法》和现金管理的有关规定给予相应处罚：（一）不执行规定的存款 ...
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的管理第六章非银行金融机构的资金管理第七章贷币市场资金的管理第八章人民银行信贷资金管理第九章现金管理第十章统计报告制度第十一章罚则第十 ，保证资产质量，防范和减少资产风险，提高信贷资金效益。 第十七条资产负债比例管理指标，主要包括资本充足率、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动性比率、备付金比例、单个 ...
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的报表。现金流量表应当按照经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量分类分项列示。根据总账和分户账的发生额和余额编制。（五）相关附表是反映财务状况、经营成果、 是否真实、完整；（三）各项财务收支、会计核算是否符合财务制度和本制度的要求；（四）内部会计管理制度的建立与执行情况；（五）督促被检查行对存在的问题 ...
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记帐凭证（收据、存根联作附件），一并交会计部门办理转帐。根据留存的现金、转帐购买债券的发售清单，编制两份“汇总发售清单”（以发售清单代），自留一份 的主要内容有：１．发行债券的申请报告及人民银行批复文件；２．代理发行债券协议，担保和评估报告；３．债券发行章程、办法及有关管理制度、规定；４．债券发行公告 ...
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借、贷方发生额核对相符，现金库存登记簿的库存数与实际库存现金和现金科目总账余额核对相符；4、联行业务、支付业务的账务核对按联行制度和支付系统相关规定办理；5 事项。 第七十一条总行年度会计报告应综合反映总行所属企、事业单位核算的属于人民银行的资产、负债及所有者权益。 第七十二条会计报表编制要求。（一） ...
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报总行备案。 第二十条本办法自2003年1月1日起实行。原《中国农业银行会计基础工作规范化管理施行办法》同时废止。 关联法规：国务院部委规章（1）条第二十一条原 凭证、账簿；3.查｜｜｜7 ｜加强授权控制，建立健全授权管理制度。｜35｜务操作不规范的一次扣3分；随意更改 ｜阅相关登记簿；4.现场｜｜｜ ...
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通过分录结转。七、金融企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；金融企业内部管理需要的会计报表由金融企业自行规定。金融企业会计报表 清算、调拨款项、提取及缴存现金、往来资金结算以及按吸收存款的一定比例缴存于中央银行的款项和其他需要缴存的款项。存放中央银行的各种款项应分别性质进行明细核算 ...
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手续，并登记备查；国库印章按规定启用或销毁，印模必须登记备案。（三）因违反印章管理制度而产生的一切后果，由上级国库和有关部门按规定追究有关当事人的责任。第 比例和有关预算科目当日发生额，计算出预抵税收返还额，转入本级财政预算收入。人民银行的会计分录为：借：待报解中央预算收入或待报解地方预算收入至省级户 ...
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