，确保财政性资金及时支付与清算，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为，根据《财政国库管理制度改革试点方案》、《中央单位财政国库 单位零余额账户与国库单一账户之间的清算发生额。(三)代理银行每月向预算单位提供资金单位零余额账户对账单，核对月度财政授权支付发生额。第五章责任与 ...
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，确保财政性资金及时支付与清算，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为，根据《财政国库管理制度改革试点方案》、《中央单位财政国库管理 余额账户与国库单一账户之间的清算发生额。（三）代理银行每月向预算单位提供预算单位零余额账户对账单，核对月度财政授权支付发生额。第五章责任与处罚 ...
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账户管理系统”导出上报账户年检的两个电子文档；（四）年检账户20xx年12月31日银行对账单或开户许可证复印件（加盖公章），复印件需a4型号。（ 拨付预算资金，同时提交监察部门对违规单位的责任人员给予相应的行政处分。对逾期未履行银行账户年检的单位，专员办将予以通报批评，并上报财政部，由财政部决定暂停或 ...
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账户管理系统”导出上报账户年检的两个电子文档；（四）年检账户20xx年12月31日银行对账单或开户许可证复印件（加盖公章），复印件需a4型号。（ 拨付预算资金，同时提交监察部门对违规单位的责任人员给予相应的行政处分。对逾期未履行银行账户年检的单位，专员办将予以通报批评，并上报财政部，由财政部决定暂停或 ...
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公务卡管理暂行办法》（财库[2007]63号），内蒙古自治区财政厅、中国人民银行呼和浩特中心支行制定了《内蒙古自治区本级预算单位公务卡管理暂行办法》，现予 卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。第二十条持卡人对公务消费交易发生疑义，可按代理银行 ...
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办理结汇后应将税款划入国库“待缴库税款”专户（注明税务机关和纳税人名称）。指定银行由国库商税务机关确定。使用票据方式缴纳税款并直接送交税务机关的，税务机关应 税务机关应及时查明原因，分别处理。 第十二条月度终了，国库按税务机关编制对账单（见附表3）并附分户账，与税务机关进行账务核对；税务机关收到对账单 ...
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发卡行维护公务卡支持系统。第十五条发卡行应按月向持卡人提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款 ，填写规定不变。财政授权支付指令收款人统一填写持卡人所在单位名称。第三十条代理银行根据预算单位签发的支付指令和“还款汇总表”信息，于收到支付指令的当日，将资金 ...
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工作操作规程》。现予印发，请遵照执行。附件：驻津中央基层预算单位银行账户审批管理工作操作规程 二〇〇九年十二月十七日附件下载:财驻津监[2009]110号 预算单位200X年度资产负债表（加盖公章）；（五）200X年12月31日银行对账单、银行存款余额调节表复印件（加盖公章）。（六）年检申请中存在以下 ...
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)]=(1，000/15％)-(1，000)=6，667-1，000=5，667元或：[银行定额放款最高额度/单位应参加之自有资金数额]×[自有资金实际数(即当时结算户结存 不得超过三十天(另加“特种账户”通知邮寄售货单位银行所需时间)。在此期限内，于采购地银行将“特种账户”每旬对账单寄到之日，即凭该 ...
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进行摸底和总结，表扬优秀，改进不足；同时也是推动各级行加强会计管理和内部控制，为交通银行进一步完善和改革会计制度打下基础。各分支行应围绕这一中心开展会计达标升级工作。二、会计 ｜｜｜｜｜的，一处扣５分，最多扣１５分。｜｜｜｜｜３．对账单回收率达到７０％以上的不｜｜｜｜｜扣分，７０％以下每降低５％扣２分 ...
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