及时向总行报告有关情况。（二）组织辖区内金融机构贯彻实施、执行国务院和总行制定的现金管理制度和有关规定，制定有关实施细则；平衡、协调总行下达给辖区的现金 向货币信贷部门提供会计信息，通过会计分析反映辖区内人民银行货币信贷业务的资金状况，反映金融机构在人民银行的资金头寸及信贷情况。第二十九条分行和省会（ ...
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保证业务经营需要而存放在中国人民银行的款项。在中国人民银行存款是资金头寸的重要组成部分，由资金计划部门统一管理。 第十八条库存现金是为保证营业支付保留的现金 进行全面、系统分析，揭示业务运行规律，查找存在问题，提出有关政策建议。 第八章附则第四十条本制度由农发行总行负责解释、修订。 第四十一条本制度自 ...
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全国银行间同业拆借市场成员资格的批准文件复印件；(六)内部风险控制与财务管理制度说明；(七)经注册会计师审计的近两个会计年度的资产负债表、损益表、现金 9-3主承销商、承销团成员，信用评级机构、律师、注册会计师等及其所在机构的从业资格证书(如有)复印件(该复印件需由该机构盖章确认附：短期融资券信息披露 ...
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体系的充分性和有效性。内部审计应涵盖流动性风险管理的所有环节，包括但不限于以下内容：(一)相关的管理体系、内部控制制度和实施程序是否足以识别、计量、监测和 地计量、监测、管控和汇报流动性风险状况。管理信息系统应包括但不限于完成以下任务：(一)按设定的期限每日计算银行的现金流量及期限错配情况，并可根据 ...
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应当制定市场风险重大事项报告制度，并报银监会备案。第三十五条 银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查，检查的主要内容有：(一)董事会和 买入、卖出或以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流量的权利，而非义务。期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易期权和场外期权合同，也可以 ...
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为做好自收税款的汇缴工作，各区县局对有自收税款的税务所要建立严格的现金管理制度，设现金日记帐，按日汇总记载，并按日汇总填开“税收缴款书”，当日缴入国库经 机关自收汇缴。请各区县局、各分局在加强现金管理的同时，继续做好与当地金融机构的协调工作，并随时向市局反映情况，力争早日解决银行收纳现金税款的问题。 ...
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。人员离岗，“印、押、证”应当落锁入柜，妥善保管。第八十条商业银行应当对现金收付、资金划转、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务， 和报送虚假会计信息。第一百零五条商业银行应当依据企业会计准则和国家统一的会计制度，制订并实施本行的会计规范和管理制度。下级机构应当严格执行上级机构制定的会计规范 ...
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书面资料：(一)人民银行颁发的经营金融业务许可证复印件一份；(二)上两年度的资产负债表和损益表复印件各一份；(三)相关的内部管理制度和资金结算情况报告 预算收入处理。并视情节轻重，处5000元以上、20000元以下的罚款。(四)国库经收处拒收纳税人缴纳的现金税款或纳税人存款账户余额充足而拒绝划转税款 ...
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委托贷款及委托投资；(八)有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；(九)承销成员单位的企业债券；(十)对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；(十一 十七条 财务公司应按照中国人民银行的规定，制定本公司的业务规则，建立、健全本公司的业务管理、现金管理和安全防范制度。第二十八条 财务公司应 ...
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的经营亏损，应首先冲销原城市信用合作社股东权益，不足部分由原股东或地方政府以现金方式补足，人均资产至少应达到600万元人民币（经济欠发达地区至少应达到500万元人民币 高于15%；（四）有符合任职资格条件的高级管理人员和熟悉银行业务的合格从业人员；（五）有健全的组织机构和管理制度；（六）有与业务经营相 ...
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