的，有权拒付。三、行政、企事业单位必须认真执行国务院发布的《现金管理暂行条例》，切实加强现金管理。各单位只能在一家银行开设一个基本帐户，一切现金 监督，严格大额提现审批制度。对超过结算起点(1000元)的不得支付现金。不得违反开户管理规定允许企业多头开户，不得放松现金管理和工资基金管理拉客户、拉存款， ...
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收款人。要树立全局和服务观点，加强各行之间的配合和支持，改进结算服务。凡银行违反结算制度规定和延压、挪用、截留客户的结算资金，要按照每天万分之三赔偿 结算；个体工商户、专业户在交易中，应尽量通过银行办理转账结算、减少现金使用；对符合现金管理规定，需要在汇入地支取现金的，银行要积极办理，保证客户的现金 ...
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时间安排好运送工作，确保县以下邮政汇款兑付现金的供应。 四、整顿结算秩序，严肃结算纪律(一)增强制度观念，严格按制度办理结算。各行在结算工作中，必须树立 结算管理一级抓一级，层层抓落实。人民银行要充分发挥中央银行的职能作用，加强对银行结算的统一领导和管理；人民银行结算举报中心要认真履行职责，对举报的 ...
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折旧记借方。贷方余额反映单位固定资产累计折旧。本科目和“固定基金”科目与资金运用类的“固定资产”科目为对应科目。１０５上级拨款：本科目核算由上级协会或主管部门拨入的 户管理原则：１、严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理制度，接受银行监督。２、银行帐户只限本单位使用，不准出租、出借、套用或转让。３、 ...
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，确保粮棉油收购资金的安全。 二、农业发展银行对粮棉油开户企业库存现金要加强管理。要根据不同地区开户粮棉油收储企业在淡、旺季节的现金实际需要，分别 的防卫器械押运，使用具备一定安全防护性能的机动车，收购旺季要坚持实行24小时值班制度。要根据收购量有计划地提取现金，现金存放数额要严格执行有关规定，严禁 ...
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的，有权拒付。三、行政、企事业单位必须认真执行国务院发布的《现金管理暂行条例》，切实加强现金管理。各单位只能在一家银行开设一个基本帐户，一切现金 监督，严格大额提现审批制度。对超过结算起点(1000元)的不得支付现金。不得违反开户管理规定允许企业多头开户，不得放松现金管理和工资基金管理拉客户、拉存款， ...
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项目的编报要求，适用国家统一的会计制度。14.本规则自2005年度偿付能力报告编报起施行。15.《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》(保监会令(2003)1号 的资产中未转入投资账户以及转出投资账户的资产，已经包含在保险公司的现金、银行存款、债券投资、基金投资等非独立账户资产中。所以，保险公司按 ...
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包括现金、各种存款、应收及暂付款、存货等。单位应当建立健全现金及各种存款的内部管理制度。四、存货是指单位在开展业务活动过程中为耗用而储存 记'固定资产基金'科目，贷记'待处理财产损溢'科目。(2)出售固定资产时，借记'银行存款'等科目，贷记'专用基金'科目，同时，借记'固定资产基金'、'折旧'科目，贷 ...
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。作废支票，注销后与存根一起妥善保管。九、已签发的现金支票如有遗失，应立即向开户银行申请挂失；已签发的转帐支票如有遗失，应立即通过新闻媒介声明作废 规定用途使用。第四十九条 现金管理一、现金管理，是我国重要的财经制度之一。文化部门及其所属单位，必须严格执行国家有关现金管理制度。二、单位财会部门必须指定 ...
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，保证资产质量，防范和减少资产风险，提高信贷资金效益。第十七条 资产负债比例管理指标，主要包括资本充足率、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动性比率、备付金比例、 银行不准接受。第六十四条 统一和规范现金管理，实行现金管理检查证制度。第十章 统计报告制度第六十五条 人民银行按照本办法的要求，建立相应的 ...
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