记入现金日记帐。每月根据银行存款日记帐与现金日记帐的记载及有关开支的原始单据和凭证，编报“经费收支月报表”，于每月的５日前将上月的报表传真报送总行国际部 的收回数以负数填入本期发生栏。期末余额栏填报截止到本期末尚未收回的暂付款金额。当期固定资产购置（行次１８）栏目下填报本期内发生的固定资产购置支出，只 ...
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，并批注：部分支付”字样，或将未承付金额登记“到期未收登记簿”第三、四联托收凭证按付款单位及先后日期，单独保管。邮寄划回者，将两联特种转账收入传票随邮划 的款项，必须审查是否符合当地市场管理的有关规定。支用现金时，经银行审查同意，发给单张的支款凭条，凭以付款。采购账户不能由采购员自行转汇，需要转汇的， ...
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“储蓄存款”，用储蓄所折子存取款项。四、严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理制度，接受银行监督。五、银行帐户只限本单位使用，不准出租、 、有价证券是国家和国营企业依照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的信用凭证。一般包括“国库券”、“国家重点建设债券”、“重点企业债券”和“其他债券”四种。二 ...
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收入传票”和“表外科目付出传票”以外，“现金收入传票”、＂现金付出传票”的名称不变，会计分录进行修改；其余6种会计基本凭证的种类、联次、颜色、用途均保持 相应修改，中国人民银行资产负债表各科目按新的次序排列。损益明细表和暂收暂付款项科目分户明细表不作修改。具体修改意见及会计报表格式在布置1992年会计 ...
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科目收入传票”和“表外科目付出传票”以外，“现金收入传票”、“现金付出传票”的名称不变，会计分录进行修改；其余六种会计基本凭证的种类、联次、颜色、用途均 ．损益明细表、决算说明书附表、业务量情况报告表、机构人员情况报告表、暂收暂付款项科目分户明细表不作修改。３．全国银行统一会计报表及信托投资公司统一 ...
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办理登记手续；乙方采用质押方式担保的，须向发卡机构转移质物的占有权或将权利凭证（仅限债券和工商银行签发的存款单）交发卡机构保管，且在牡丹卡有效期内不得请求 消费工支取现金的金额在一万元（含）以上时，乙方同意甲方按该金额将资金从其存款专户转入牡丹卡保证金专户，停止计算利息，并根据有关单据从专户中付款。十 ...
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国务院：银行结算是商品交换的媒介，是连结资金和经济活动的纽带。它对减少现金使用，提高资金效益，促进商品流通，保证经济的正常活动和健康发展具有重要作用。 功能相近，做法相似，可以代替。拟对托收承付、现行的国内信用证(国际信用证除外)、付款委托书、托收无承付、保付支票和省内限额结算等六种结算方式予以取消。 ...
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出库，发行库管库员根据支票填制分券别的“出库凭证”一式两联，登记支票号码，出库时在“现金支票”上加盖“付讫”章和经手人、复核人名章，再将“现金 银行职能后，反假人民币工作主要依靠专业银行办理。各行的基层营业机构，都要加强柜面收付款监督，提高警惕，如发现假币要当场没收，发现变造币，原则上也应没收，加盖“ ...
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三）融通资金，包括各类长短期资金拆借和担保、有价证券的买卖及各类计息预付款和延期付款等业务；（四）提供劳务，包括市场调查、管理、行政事务、技术服务、 金额业务入手，根据其银行对账单和银行余额调节表，对应分析其银行存款日记账和现金日记账，看其资金流动记录是否吻合、是否隐瞒开户银行账户以及是否存在帐外核算 ...
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处罚。要坚持结算纪律检查制度。中国人民银行总行对结算检查人员颁发检查证，实行凭证检查。各级人民银行要定期、不定期地对所辖各行进行全面或专项结算纪律检查 使用。银行本票由各银行直接签发和兑付。对单位、个体经济户和个人需要支取大额现金用于购买商品和进行其他经济活动的，银行(含储蓄所)可以开给本票，见票即付 ...
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