试行中有什么问题和意见，请及时报告总行，以便于进一步修改和完善。中国人民建设银行出纳业务技术能手标准（试行）为加强出纳队伍建设，提高出纳人员业务素质，统一全行 工作的有关方针、政策以及会计制度、出纳制度等规章制度的基础知识。考试范围为：（一）应知１．现金管理政策和规定；２．出纳与货币发行、回笼的关系； ...
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，逐级进行，先达标后升级。五、达标、升级考评采取百分制（一）达标考评：按“中国人民建设银行外汇财会工作达标考核办法”，考评分数达到８５分以上（含８５分）的行处为 ，坚持原则，并懂一门外语。┃┃重违反外汇管理制度的（２）按工作需要配足财会人员┃（２）┃扣１分，办理现金业务的至少要配备五人，┃┃（３）未按 ...
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单位的基本存款帐户，是建立新型银企关系的前提，做好支付清算工作的基础，加强信贷、结算监督和现金管理的重要措施，自去年全国银行结算工作会议以来，各地根据会议精神的要 帐户”字样，以示区别其他类型帐户。进一步建立和完善帐户申报制度。各银行对基本存款帐户的撤销，一般存款帐户、临时存款帐户、专用存款帐户的开立 ...
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章总则第一条为加强和规范农业银行中长期贷款项目管理，提高信贷决策的科学性、可靠性，根据国家计委、建设部、财政部和中国人民银行的有关规定，特制定本办法。第二 其表达式为：Ｐｔ∑（ＣＩ－ＣＯ）ｔ＝０ｔ＝１投资回收期可根据财务现金流量表（全部投资）中累计净现金流量计算求得。详细计算公式为：累计净现金流量开始 ...
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文件的规定，为适应经济体制和银行体制改革的需要，加强金融工作的统一管理，自一九八五年十一月二十一日起，建设银行的信贷收支，同各专业银行一样，要全额纳入国家综合信贷 或解缴现金。在领取或解缴现金时，应填制现金支票或现金交款单，通过在人民的存款户办理收付。人民银行的帐务处理和发行基金处理手续，与对其他专业 ...
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、付款的证明和依据，各级行处必须建立严密的管理制度。未启用的印章由会计主管人员保管，已启用的印章要按照分工指定人员保管；联行密押要按照“联行往来密押编制 、季报和年度决算报表四类，报表基本格式、报送时间见附件二。银行统一会计报表，按照人民银行的有关规定办理。各级行、处要指定专人编制、审查、汇总会计报表 ...
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、签证单等准备工作。二、决算报表完整齐全，符合各项质量要求，按时上报。现金出纳管理一、认真坚持钱帐分管，双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运 百万分之零点五之内。附件三：中国人民建设银行财会工作三、二级考核标准（试行）在达标的基础上，加强会计核算管理，根据我行财会制度建立健全适应本行工作需要的内部 ...
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时间安排好运送工作，确保县以下邮政汇款兑付现金的供应。四、整顿结算秩序，严肃结算纪律（一）增强制度观念，严格按制度办理结算。各行在结算工作中，必须树立 结算管理一级抓一级，层层抓落实。人民银行要充分发挥中央银行的职能作用，加强对银行结算的统一领导和管理；人民银行结算举报中心要认真履行职责，对举报的结算 ...
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－－－－－－－－×１００％固定资产贷款＋流动资金贷款企业存款是指借款企业在贷款银行的企业存款，它包括结算户存款和其他存款。结算存款户一般按销售收入的一定 增加的销售收入，应作为现金流入。２．《贷款偿还期计算表》（改扩建评估表８）。该表利用相关表格中的数据，按照国家有关的财税制度规定及项目具体财务状况， ...
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以及固定资产的折旧年限、折旧方法、折旧率等，按照《中国农业银行财务管理制度》的有关规定执行。第十八条海外代表处购置固定资产应事先列出年度计划，报总行财会部批准后 计分录是：贷：其他收入－－存款利息收入或贷：其他收入－－其他业务收入同时，其他收入取得的现金或存款利息存入银行，作会计分录是：借：银行存款－ ...
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