现金库存的，必须限期送存银行。要加强银行柜台监督，支付现金必须逐笔审查，严格把关。对违反现金管理规定提取大额现金的，一律不予支付。同时，大力推行收购农副产品的 的决策。九、加强调查研究和信息反馈工作各地人民银行要恢复和建立与专业银行每旬碰头的制度。碰头会议的主要内容是：检查货币、信贷两项指标控制情况， ...
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向其他单位转帐支付，严禁转入储蓄帐户和信用卡帐户。对现金汇票要认真审查，汇款人和收款人均为个人的现金汇票才能办理现金支取、否则，一律不得支取现金， 管理行要加强对所属银行的管理，保证将结算岗位责任制度、结算质量考核制度、结算纪律检查制度、“三公开一监督”制度等管理制度落到实处；对所属机构要确定结算质量 ...
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（十一）全收支过程中，按规定支付银行的手续费时：借：０２１２基金其他支出贷：０３０２银行存款（或）０３０１库存现金（十二）拨给下级统筹机构养老保险基金 条银行、人保系统统筹机构实行统计年报汇审制度，每年度由各银行、总公司统筹机构组织年报会审检查工作。第五章统计资料的档案管理第十四条各级统筹机构的统计 ...
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各市、自治州人民政府，省政府各部门，各单位：省财政厅、人民银行兰州中心支行制定的《甘肃省财政国库管理制度改革试点实施方案》已经省政府同意，现转发给你们，请 并结合实际建立财政国库支付执行机构，具体负责办理财政直接支付和国库现金管理业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。（五）加强监督制约机制。财政 ...
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同现行的太平洋信用卡。凡办理太平洋借记卡业务的各分支行，必须按照交通银行的太平洋卡章程、会计制度、出纳制度的有关规定和本业务办法办理。一、基本规定１．凡在 基本存款账户转账存入，不得交存现金，不得将其他存款账户和销货收入的款项存入单位卡账户。个人卡账户的资金只限于其持有的现金存入或以其工资性款项及属于 ...
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、应收款项、预付款项和存货等。各单位应建立、健全现金及各种存款的内部管理制度，应当对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证帐实相符。对存货盘盈、盘 单位在开展业务活动中，处于货币形态的资金。包括现金、银行存款及其他货币资金。第三十六条市建委机关及各事业单位应加强现金管理，出纳室应安装防盗门并配备保险柜 ...
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汇票必须全额解付；四、由汇出银行审查，符合现金管理规定，填明“现金”字样的汇票可用以到指定的汇入银行支取现金；五、新的票汇结算办法安全性强，汇票除加盖 办理票汇结算。第三条汇款人办理票汇结算必须执行国家政策遵守国家法令和银行的结算制度。第四条汇票的签发，由指定的银行办理。在未经指定签发汇票的银行开户的 ...
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内部管理审计１．货币资金审计（１）现金的审计①检查现金管理的内部控制制度是否健全、完善。现金出纳工作的岗位责任制度是否建立健全，现金的管理是否实行钱帐分管，现金收支事项是否 ｜｜备注｜｜目｜人保｜联营｜职工｜其｜实收｜寿险｜总准｜福利｜银行｜其｜｜｜｜｜投资｜投资｜集资｜他｜资本｜准备金｜备金｜基金｜ ...
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企业及所属子企业各种违规账户或者账外账，按照国家现行有关金融、财会管理制度规定，检查本企业在各种金融机构中开立的银行账户是否合规，对违规开立的银行 正确。第二十七条对库存现金的清查，应当查看库存现金是否超过核定的限额，现金收支是否符合现金管理规定；核对库存现金实际金额与现金日记账户余额是否相符；编制 ...
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，有权拒付。 三、行政、企事业单位必须认真执行国务院发布的《现金管理暂行条例》，切实加强现金管理。各单位只能在一家银行开设一个基本帐户，一切现金 监督，严格大额提现审批制度。对超过结算起点(1000元)的不得支付现金。不得违反开户管理规定允许企业多头开户，不得放松现金管理和工资基金管理拉客户、拉存款， ...
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