资产和固定资产的管理。(一)办事处必须认真执行国家有关现金管理的规定，由出纳人员负责现金的管理工作。各项现金收付必须严格手续，保证安全。(二)办事处应 结算。(三)办事处不得出租、出借、转让银行账户，不得套取银行信用。要严格支票管理，不得签发'空头支票'，严格执行空白支票领用、注销手续。银行账户印鉴和 ...
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、付等，仍通过建设银行代为办理。投资银行暂不印制现金及转帐支票，需要使用支票结算的，可借用建设银行的支票加标记后售给单位使用。具体的划拨清算办法，由 建设银行总行手续费。２．借款单位转存建设银行的存款及代办同城异地的划拨清算、现金收付等均不计费。３．代理行向借款单位收取的结算邮电费和手续费，凡是按投资 ...
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资产和固定资产的管理。（一）办事处必须认真执行国家有关现金管理的规定，由出纳人员负责现金的管理工作。各项现金收付必须严格手续，保证安全。（二）办事处应 资金往来，必须通过银行办理转账结算。（三）办事处不得出租、出借、转让银行账户，不得套取银行信用。要严格支票管理，不得签发＂空头支票＂，严格执行空白支票 ...
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由原告验收；预付货款２０００元；如违约按５％处罚。合同签订后，原告即用限额支票预付被告货款２０００元。 被告收款后未按期发货。１９８５年３月３１日，原告派副厂长 ．８元。潘某交付长河苗圃２５００元的限额支票一张，长河苗圃结算后，余款２０６０．２元，被牧某、杨某以现金领取。嗣后，牧某和杨某让长河苗圃出具 ...
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之印章之退还押标申请书(如附件一)，申请退还。 (二)押标金系以票据或现金缴纳，申请以支票退还者，由本机关以投标厂商为受款人，开具划线、禁止背书转让之支票，由投标厂商凭身分证明文件及备具印鉴章领取支票。 (三)投标厂商有「押标金保证金暨其它担保作业办法」第二十条各款情形之一者，所缴纳之保证金及其孳 ...
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指定之机构系指法务部调查局。 (二)受理申报之范围： 1.同一账户于同一营业日之现金存、提款交易，分别累计新台币一百万元以上(含等值外币)，且该交易与客户 资助恐怖主义有关联者。 5.同一客户于同一柜台一次以现金分多笔汇出、或要求开立票据(如本行支票、存放同业支票、汇票)、申购可转让定期存单、旅行支票 ...
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此单及票据存根联登记《票据领用核销登记卡》的核销数及结算其各项收费金额,做到现金日清,票据一本一结,并应在每本用完票据的封面上,填写清楚收费项目、金额及 征收规费、管理费的,其所需票据直接向财务部门领取,按规定办理结报手续,收取的现金、支票应于当日交财务部门存入银行。各业务部门不得另立银行帐户。第五章 ...
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帐支票”通过税务专邮寄给主管税务机关。申报时间以邮戳为准。纳税人没有按期寄送申报表和支票的，或者纳税专户里没有资金或资金不足的，根据征管法及有关规定处理。(3)到 日内将《税务处理决定书》汇总装订成册，送一份给计会部门作为会计记帐的原始凭证。3.征收现金管理。征收科对达不到转帐起点的税款可征收现金，并 ...
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签名，证明人作证，审批人审批。村集体经济组织应开立银行结算账户，实行支票、印鉴分开保管，支票由出纳员保管，预留印鉴由财务负责人或助理会计保管。2、完善招投标 建议，要认真对照，及时整改。3、加强会计监督。代理会计要在加强对出纳现金进行盘点核对的同时，对所代理村的财务收支原始凭证必须进行严格审核，发现 ...
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支付各代理银行：为进一步深化国库集中支付制度改革，方便预算单位用款，减少现金结算，提高支付透明度，加强预算执行监控管理，根据《财政国库管理制度改革试点 档形式将“还款汇总表”及“还款明细表”提交发卡行。（二）签发财政授权支付指令（支票等支付凭证），附加盖单位财务公章的“还款汇总表”，通知发卡行向指定的 ...
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