的，一经发现，必须予以严肃处理。五、兑付原中农信公司境内法人机构债务，不得支付现金。除债权人是异地的可以直接将兑付资金汇往异地建设银行外，一律办理转存兑付 ：存放同业款项存放建设银行兑付资金款项户中农信公司开户建设银行收到中农信公司送来的转帐支票和三联进帐单和兑付清单后，经审核无误后，分别加盖转讫章和 ...
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通知书”“中国银行支取凭证”出国人员领取外汇时还需要携带出国人员任务批件、护照及用汇单位支票。(2)进口用汇是指购置仪器及零配件、化学试剂、药品、图书资料等， 结帐。(4)外汇户要设置总分类帐和明细分类帐；同时要设置外币现金日记帐(各种货币要分别记录)，如果在中国银行已开立外汇兑换券帐户单位还要设置“ ...
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，并用于预算外资金日常收支清算。４．财政部门在商业银行为预算单位开设小额现金账户，用于记录、核算和反映预算单位的零星支出活动，并用于与国库单一 清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求签发 ...
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(二)大饲养户部分：于分署核定及通知缴款日起算十日内，以现金存入拨粮分署所设银行存款户，或以银行即期保付支票，缴交拨粮分署核收，未于期限内缴清价款者取消其承购资格。 (三)小饲养户部分：一律以现金购买。 八、饲料用米以捣碎糙米型态拨售，糙米捣碎作业如下： (一)糙米捣碎作业由分署与 ...
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企业单位在一家金融机构开立一个基本帐户，办理转帐资金的收付和按照国家现金管理的规定办理现金的收付。企业单位已在其他专业银行开立基本帐户的，因业务需要也 回的承兑金额按每天万分之五计收罚息。第八条 存款人签发空头或印章与预留印签不符支票，银行按票面金额对其处以百分之五但不低于五十元罚款。对屡次签发的，应 ...
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不准坐支，不准挪用，不准公款私存，库存过夜现金不得超过5000元。 集体经济组织要加强对银行存款账户的管理。支票、印章等应当实行专人保管，并做好使用登记 的印章应当由两人以上分别保管，不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不得套取银行信用。集体经济组织银行账户的开设和撤销应经镇（街道）农村 ...
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异地结算凭证改按同城票据清算办法处理。同时，在区域内分层次地试办“专用转帐支票”、“定额汇票”等新业务，方便企业，加速资金周转。（二）对现有的同城结算 支票、直达电汇业务，扩大个体户使用支票的范围。经人民银行总行批准开办同城本票业务，凡在专业银行开立结算帐户的单位，在有足额存款或现金的条件下，均可向 ...
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点清款项后（包括应缴纳的滞纳金），加盖银行"收讫"或"转讫"戳记（他行转帐支票待款项到帐后加盖"转讫"戳记），将第二联退缴款人，第三联留作银行 证件和说明有关执行文件依据。2.缴款人可就近到指定银行任何一个代收网点缴交现金或支票，和本通知单一并交代收网点出纳柜台。3.缴款时，收款单位一律填“汕头市财政 ...
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前，停止相关人员续办借款事宜。年度终了，对其他应收款余额逐笔加以清理，并按现金制会计核算原则确认支出。五、借出款是单位借给所属独立核算企事业单位用作临时 凭证和各类收费票据。二、银行结算票据的使用和管理第三条银行结算票据包括：支票、本票、汇票及贷记凭证。直属事业单位须指定专人办理银行结算票据的购置、 ...
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客户必须在交易会开始前交纳一定数量的保证金。本市单位采用转帐支票，外埠单位采用银行汇票或采用现金的方式。交易结束后退还未中标单位的保证金；中标单位签约 相应保证金弥补有关费用。五、货款结算方式以及开据发票的有关规定购入粮食全部入库后进行货款结算，货款采取支票、汇票、电汇等结算方式；销售粮食货款采取现金 ...
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