一日止的“票证进款交接单”与“运输进款收支报告”是否相符，有无压款及其他违反现金管理制度的情况。５、有代缴其他车站进款时，应检查款袋有无交接签收制度， 有效，手续是否完备，是否经主管领导签章，是否违反运输进款动支范围。７、检查银行退回支票是否建帐，交接手续是否完备，处理是否及时，迟交金是否按规定核收。 ...
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处分。第五节违反有关现金出纳规章制度的行为及处理第四十九条各级行主管人员不按规定查库或者组织查库，致使查库制度流于形式的，给予经济处罚或者警告 损失的，给予主管人员和其他责任人员开除处分。本条所称关系人是指，中国建设银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属，上述人员投资或者担任高级管理职务 ...
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按照中国人民银行境内外汇账户管理的有关规定开立；（二）其外汇账户收支范围内具有相应的支付内容。 第三十一条个人人民币卡账户的资金以其持有的现金存入或 外汇管理办法》办理。个人外币卡在境内提取外币现钞时应按照我国个人外汇管理制度办理。 关联法规：国务院部委规章（1）条第三十三条除国家外汇管理局指定的范围 ...
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块块”管理以外，属于各专业银行总行管理范围的工作，仍照常进行。 第四条实行信贷、现金计划“块块”下达。上海市各专业银行的信贷、现金计划，必须全部纳入人民银行 专业银行及时清算，并加强对汇差资金清算的稽核。 第十九条建立资金头寸报告制度。人民银行上海市分行要及时向总行报送如下报表：（一）每日（例假日除外 ...
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和备付金、存放中央银行与同业的款项以及其他形式的现金资产。 第三十三条库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符，应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全 的保管使用和维修情况，了解固定资产有无长期闲置、使用不当、保管不善等情况，对管理制度不够健全的地方，应及时采取改进措施。 第三十二条在日常管理中 ...
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运行管理，提高工作效率、优化劳动组合、强化内部控制，总行修订了《中国农业银行综合应用系统营业机构运行管理办法》（以下简称《办法》），现印发给你们，请认真贯彻执行 在没有办妥交接手续前不得离岗。（一）柜员轮班交接。1．柜员交接时必须平账，保管的现金、重要空白凭证、有价单证以及其他实物等应与交接时的柜员平 ...
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的基础工作，做到原始记录准确、完整。建立、健全财务管理制度，实行主任负责、民主监督、全员管理、岗位把关的内部经营责任制，加强内部经济核算，定期或不定期地进行 流动资产是指可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，包括现金及信用社在中央银行和专业银行的各种存款、短期放款、短期投资、应收 ...
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出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十七条有价证券管理一、有价证券，一般包括国库券、国家重点企业建设 财务活动分析指标包括：事业计划完成率；预算完成率；经费支出中人员经费与公用经费的比重等。其它有关经济财务效益考核指标另定。财务活动分析指标计算公式如下： ...
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立案，并向当地公安机关和上级保卫部门报案。1、抢劫金库、运钞车、营业室、储蓄所(柜)的现金、有价证券，数额在200元以下的(含未遂案件)；2、盗窃金库现金 中国人民建设银行系统重大治安案件季报表》和刑事案件季报表一并报总行保卫处。 第七条各分行不得擅自更改报表的格式和内容。 第八条现行有关管理制度，凡 ...
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第四联加盖执收执罚单位印章后退还缴款人记账，并办理相关的具体业务。第一至第三联与收取的现金由执收执罚单位保管。2、执收执罚单位将已收取的现金和 有关公众网络查询对账。 六、监督检查政府非税收入实行银行代收制后，财政部门要建立相应的配套管理制度，加强资金管理，强化服务意识，及时审核拨付资金，保障执收执罚 ...
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