时，要切实核对户名、账号、印鉴，要记摘要栏。要认真执行现金收入，先收款，后记账；现金付出，先记账，后付款；转账业务，先记付，后记收；代收他行票据，收妥后 ，加减本日发生额与本日余额的差额核对。二、科目日结单，是根据同一科目的凭证，分别现金和转账，收方、付方，各自相加填制。三、日计表或汇总总账是轧平当日 ...
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、中华人民共和国税收(汇总专用)缴款书税收汇总专用缴款书是税务机关自收现金税款、基金及其滞纳金和罚款，以及委 托代征单位(人)代征税款及其滞纳金后，向 采用何种付款方式，均使用本凭证。6、中华人民共和国税收罚款收据税收罚款收据是纳税人和扣缴义务人发生税务违章行为，由税务机关依法处以罚 款，事后以现金向 ...
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，包括业务用车和运钞专用车；２．非生产性车辆，指生活用车，包括职工生活运输车和大中城市交通用车。运钞专用车是办理现金出纳、储蓄业务的专用车辆，不得挪作它用。开办现金出纳业务 车。提车时，应持购车控办证明、提车通知单、付款结算凭证等，径往提车厂家，办理付款结算，提车等手续。 第二十一条分行按地方（部门） ...
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时，要切实核对户名、账号、印鉴，要记摘要栏。要认真执行现金收入，先收款，后记账；现金付出，先记账，后付款；转账业务，先记付，后记收；代收他行票据，收妥 加减本日发生额与本日余额的差额核对。 二、科目日结单，是根据同一科目的凭证，分别现金和转账，收方、付方，各自相加填制。 三、日计表或汇总总账是轧平当日 ...
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帐之外，其余各种帐簿应每年更新，不得连年使用。6．银行存款明细帐、现金出纳帐，应根据会计凭证逐笔登载，不得几笔合计记为一笔。7．记帐、结帐、更正 。三级1．银行往来未达帐挂帐时间不超过4个月。2．有具体的暂存暂付款项清理催办制度，往来款项非正常原因挂帐率不超过2％(抽查100笔)。3．校办工厂、农场 ...
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款单位的支出明细账，并向财政部国库管理机构提供预算外资金按一定预算单位汇总的付款信息。第二节 工资支出第六十三条：工资支付实行财政直接支付方式。财政部向 十三)送代理银行，代理银行根据《财政授权支付凭证》通过零余额账户或小额现金账户办理资金支付。《财政授权支付凭证》要填写完整、清楚，加盖印章齐全，不得 ...
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义务，不得利用信用证进行欺诈等违法犯罪活动。第六条 信用证只限于转帐结算，不得支取现金。第七条 信用证与作为其依据的购销合同相互独立，银行在处理信用证业务时，不 付手续费及邮电费。第四章 付款第二十六条 受益人在交单期或信用证有效期内向开证行交单收款，应向开户银行填制委托收款凭证和信用证议付／委托收款 ...
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使用如下功能集：——发票汇编——发送发票——宾馆、旅馆收费——时间和费用通知——发票的存储——付款收据——查询响应——应收帐目管理——顾客帐目管理——顾客资料管理——应收邮寄——邮寄收据 管理的顾客或用户所能作的事进行控制，包括建立和证实顾客许可及凭证。7．4．9外部证明的管理功能集7．4．9．1管理 ...
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由有关业务部门提出书面报告，交财会部门审核后报单位领导批准执行。各项支出要有凭证，并按经费使用的管理权限报有关领导批准后，由财会部门报销，具体规定如下 资金管理是文博单位财务管理的一项重要内容。文博单位的资金包括：银行存款、现金、有价证券、周转金、结算资金和专用基金六个方面。第三十三条银行存款管理(一 ...
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就有关事项通知如下：一、托收承付结算方式自１９８９年８月１日起废止，单位延期付款的托收承付结算凭证到今年九月底要全部清理结束。因此，结算拖欠季报表（银统２６表）编 收款结算方式发出委收和定期代收表外登记的笔数和金额。（２）同城结算中现金支票只填付方栏，转帐支票应在收、付双方同时反应。（３）此表逐级汇总 ...
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