报告理事会。第七章 资产和负债管理第三十八条 集体经济组织要严格执行国务院有关现金管理规定，集体款项必须存入开设的银行账户，不准以白条抵库，不准坐支 财会档案包括各种产权所有证、合同、预算和决算方案、重大事项审查资料、会计凭证、会计账簿、会计报表、财会人员交接清单、财会档案销毁清单以及电算化备份数据等 ...
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书》组成要素包括：执收单位开票日期，执收单位名称，执收单位编码，组织机构代码，编号，付款人及账号，收款人及账号，收入项目编码，收入项目名称，单位，数量，收缴标准，金额 书》第二联作附件，《缴款书》第三联作贷方记账凭证，进行账务处理。会计分录为：借：现金贷：财政预算外存款至中央财政汇缴专户（3）如用卡、 ...
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透支、提现、消费的单位公务卡(以下简称“单位卡”)，在职职工办理可透支消费、存取现金的个人贷记卡(以下简称“个人卡”)。 第四条本办法所指公务卡结算的范围 时，财务部门从单位卡向个人卡转账后，根据已核准无误的凭证，行政单位借记“暂付款”科目，贷记“银行存款--公务卡存款”科目；事业单位借记“其他应收款 ...
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。密押代码编填在银行汇票正面“多余金额”栏上方空格内。转账银行汇票在银行汇票正面右上角代理付款行后加盖出票行标识码章。（二）按确定范围和条件承兑银行承兑汇票。１ 编制二联电划贷方报单凭以向汇入行拍发电报。电汇凭证上填明“现金”字样的，应在电报的金额前加拍“现金”字样。注（２）在第５７页倒数第３行开始， ...
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七日前送用地机关及有关机关。 (四)各用地机关收到前款补偿地价归户清册后，现金金额部分应开立付款凭单连同补偿地价归户清册三份，于发价日二日前送支付处，由 ，将国库存款书及保管品收受证明书送地政处办理提存、保管，地政处并将前开凭证送用地单位核销。 (三)其扣缴之税款，税捐处应造具「提存代扣税款证明册」、 ...
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口岸，且无盖有公章的书面合理原因的。3.有关国内进货、出口收汇、付款、国内外运输费用凭证及相关合同不齐全无合理理由或内容及逻辑存在明显疑点的情况。4. 》（附表1）有关项目（一）“收款情况”中“货款及税款支付方式”栏填写银行转账支付、现金支付等。（二）以银行转账方式收款的，填写“收款情况”中的“付款人 ...
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每人2300元汇入指定银行账号；并于每期培训班开班前10天，将银行汇款凭证和报名表传真至会务组（010-88550875．010-88551039），以便确认安排具体事宜。 的影响（5）最佳资本结构（6）电子银行系统（7）关注付款优先次序（8）现金管理的内部控制及程序（9）银行结算体系与结算工具的选择 ...
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。（３）在公司发生无支付能力后，或者已经证明公司资不抵债后，董事会可以不付款。这一点不适用于在这一时刻之后以一个正直的、有责任心的业务领导人的细心 ２）监事会可以查看和检查本公司的账薄和文件以及财产物品，特别是公司的现金及有价证券和商品的库存。监事会也可以为此目的而委托某个监事会成员，或者为了某些特定 ...
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财政部国库管理机构提供预算内外资金按一级预算单位汇总的付款信息。第六十三条 财政直接支付的资金，因凭证要素填写错误而在支付之前退票的，由财政部核实 资金支付的有关业务。(四)定期向财政部国库管理机构报送国库单一账户的支出和现金情况。与财政部核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致。(五)配合财政部制定 ...
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以下要求：要素齐全、内容完整、反映真实、数字准确。记账凭证基本要素主要包括：填制凭证的日期；收、付款人的户名、账号和开户行；货币、金额及借贷方向；经济 分户账结转前的余额编制。3、利润分配表，由法人机构按年编制。4、现金流量表，根据资产负债表和利润表的有关项目及其他相关资料分析编制。5、业务状况报告表 ...
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