第二十一条对运输进款的稽查：１、检查站段是否建立严格的运输进款管理制度和现金管理责任制，进款交接手续是否完善，进款保管地点是否配备必要的报警设备和安全防护设施 是否完备，是否经主管领导签章，是否违反运输进款动支范围。７、检查银行退回支票是否建帐，交接手续是否完备，处理是否及时，迟交金是否按规定核收。８ ...
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现金支付，可按照规定从小额现金账户提取现金。代理银行根据预算单位《财政授权支付凭证》提出的结算方式，通过支票、汇票、银行卡等形式办理资金支付。第 财政部签订的代理合同，办理财政性资金支付、预算外资金专户、零余额账户及小额现金支付清算业务；(二)定期向财政部和预算单位报告财政性资金支付、预算外资金专户、 ...
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凭证的，应没收其出租帐户的非法收入上交国库；并根据情节轻重，分别采取改支票户为存折户或在一定期限内停止收付往来等制裁措施。三、严格结算管理。 进行重点检查，发现有采取不正当手段，巧立名目，弄虚作假，从银行套取、骗取和坐支现金，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窃和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金，并 ...
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补助下级管理费０２６１上解上级管理费０２８０暂付款（三）资金结存类：０３５１固定资产０３５２现金０３５３库存材料０３５４管理费存款０３５６有价证券第十四条养老保险会计科目主要核算内容和方法 帐前或结帐后，都可以划线订正。（五）各种银行存款日记帐、现金日记帐必须按月结帐。所有会计帐簿的月末、季末、年末结 ...
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，有章不循，有的地方和单位要银行发放不符合信贷政策的贷款，向银行提取大额现金，给经济犯罪分子以可乘之机，在银行内部也有少数干部、职工被拉拢腐蚀，执法犯法，支持 凭证的，应没收其出租帐户的非法收入上交国库；并根据情节轻重，分别采取改支票户为存折户或在一定期限内停止收付往来等制裁措施。 三、严格结算管理。 ...
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凭证的，应没收其出租帐户的非法收入上交国库；并根据情节轻重，分别采取改支票户为存折户或在一定期限内停止收付往来等制裁措施。三、严格结算管理。 进行重点检查，发现有采取不正当手段，巧立名目，弄虚作假，从银行套取、骗取和坐支现金，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窃和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金，并 ...
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。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。第十二条 单位对于重要货币资金支付业务，应当实行集体 ，除制度规定可用现金支付的部分外，都必须通过银行办理转账结算。第二十一条 单位应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行 ...
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因结算各种业务而收到的各种商业汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。收到的支票应存入银行，并记入“银行存款”科目，不包括在本科目之内。（二） 借记“勘察设计成本”科目，贷记“材料”、“应付工资”、“应付福利费”、“银行存款”、“现金”等科目。（五）期末将本科目各费用支出转入“本年利润”科目，借记“本年 ...
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补助下级管理费０２６１上解上级管理费０２８０暂付款（三）资金结存类：０３５１固定资产０３５２现金０３５３库存材料０３５４管理费存款０３５６有价证券第十四条养老保险会计科目主要核算内容和方法 帐前或结帐后，都可以划线订正。（五）各种银行存款日记帐、现金日记帐必须按月结帐。所有会计帐簿的月末、季末、年末结 ...
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收款专用章后送交缴款企业,第1联、第5联由北京专员办留存。（二）使用支票缴库。北京专员办开具《非税收入一般缴款书》，缴款企业直接用支票缴纳国有 六条 代理银行要严格遵守有关规定，按照有关承诺履行相应责任。（一）缴款人以现金或转账支票方式向中央财政汇缴专户缴款，需同时提交北京专员办开具的《非税收入一般缴 ...
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