定义由总行统一规定，各分支机构不得擅自增加或更改。 第三章业务审批第十条农业银行各分支机构开办银行卡业务必须逐级上报，由总行审批。设立发卡中心应具备下列条件： 未偿还金额；3.已与持卡人另行商定。（四）发卡行向持卡人提供的金穗卡对账单应当列出以下内容：1.交易金额、账户余额（贷记卡还应列出到期还款日、 ...
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预算单位根据收到的支付凭证做好相应会计核算工作；财政部国库支付执行机构根据代理银行的回单，记录各用款单位的支出明细账，并向财政部国库管理机构提供预算内外 一级预算单位报送报表。及时向预算单位反馈支出情况、提供对账单并对账。(四)接受财政部和中国人民银行的管理监督。第一百一十三条 除国务院批准或国务院 ...
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，借记或贷记“建安工程投资”科目。销售积压和剩余的材料，借记“银行存款”、“其他应收款”等科目(销售收入)，贷记本科目(计划成本)和“材料成本差异”科目 人员根据收付款凭证，按照业务发生的顺序逐笔登记，每日终了结出余额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月份终了账面余额与 ...
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)]=(1，000/15％)-(1，000)=6，667-1，000=5，667元或：[银行定额放款最高额度/单位应参加之自有资金数额]×[自有资金实际数(即当时结算户结存 不得超过三十天(另加“特种账户”通知邮寄售货单位银行所需时间)。在此期限内，于采购地银行将“特种账户”每旬对账单寄到之日，即凭该 ...
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项内容进行布置和安排，提前做好账户年检的各项准备工作，对本单位开设的所有银行账户，结合 开展“小金库”治理自查情况进行清理后，于2011年1月起进行年检 账户年检申请表》；（三）2010年底或近日账户所在银行对账单复印件（一个账户只复印一张），对账单较多时请按“年检申请表”账户序号注明并加盖单位印章； ...
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和现金收付业务的工具，它具有监督和反映国民经济各部门经济活动的作用。银行账户管理，必须坚持贯彻多快好省地建设社会主义总路线，执行“发展经济，保障供给”的财经 账务，重视对账工作，认真及时地与银行寄送的对账单进行核对，发现不符，及时与银行联系，尽快查对清楚。(二)银行必须加强账户管理。?1.把好开户关。 ...
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和销毁情况登记簿；6.国库会计事后监督日报表、事后监督通知书；7.国库内部往来对账单及对账回单；8.国库会计业务系统日志。（三）属于定期保管5年的 会计核算管理与操作的规定〉的通知》（银发[2000]112号）和《中国人民银行关于印发〈国库会计管理规定（试行）〉的通知》（银发[2002]302号）同时 ...
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工作人员从有关部门抽调，集中办公。(二)各有关部门职责分工市监察局负责建立清理银行账户的组织机构，统筹领导清理办公室工作，查处清理中发现的违纪违法行为；市 账户登记表》；账户余额截止日期为2004年7月31日，并附银行对账单。登记表须经本单位领导班子审核，主要领导签名盖章。(三)对不认真进行自查自纠、 ...
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和现金收付业务的工具，它具有监督和反映国民经济各部门经济活动的作用。银行账户管理，必须坚持贯彻多快好省地建设社会主义总路线，执行“发展经济，保障供给”的财经 账务，重视对账工作，认真及时地与银行寄送的对账单进行核对，发现不符，及时与银行联系，尽快查对清楚。(二)银行必须加强账户管理。? 1.把好开户关 ...
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的培训。对执行过程中遇到的情况和问题，请及时报告总行。附：中国农业银行全国联行往来制度第一章总则第一条为加强全国联行往来管理，规范全国联行往来业务行为 “存放电子汇兑汇差款项”的汇差清算账户，该账户一般不得透支。各管辖行必须按月及时向所辖各行发送对账单，各行应认真勾对。如发现不符，必须在收到对账单５ ...
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