机构的领导，按银行基层机构的领导关系进行管理。 三、业务经济信用社和所社合一的机构，除配有正副主任外，要有专职农贷员，专职或兼职主管现金管理，会计辅导， 贯彻执行双人临柜，钱账分管，双人管库，双人押运等制度。对信用社职工要进行培训，加强辅导，提高他们的政治思想和业务技术水平，更好地担负起新的工作任务。 ...
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十五)要开展商品保本分析。保本分析有利于加强经济核算，合理使用资金。通过对保本期的分析，对进销价格、毛利、费用、储存期等可以做到心中有数，节约费用开支， 严禁签发空头支票，凡因有意签发空头支票造成银行罚款，应由企业主管和财务负责人及有关的人员承担一定比例的损失。严格执行现金限额管理制度，要按日清点库存 ...
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商业银行的财务行为，加强对城市商业银行的财务管理，根据财政部制定的《企业财务通则》、《金融保险企业财务制度》及现行税法等法规规定，制定本办法。第二条本办法 中央银行的法定存款准备金和备付金、存放同业的款项以及其他形式的现金资产。第五十四条现金资产因价格、汇率变动与帐面原值的差额计入当期损益。第五十五条 ...
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，中国人民银行总行和作出决定的中国人民银行分、支行应向社会发布公告，各银行的营业网点应进行张贴宣传。 二、实行编押、核押制度。自1999年7月1日起 为客户办理汇款、签发、承兑票据和汇款解付、票据兑付、贴现时，要按照《票据法》、《票据管理实施办法》、《支付结算办法》和《支付结算会计核算手续》的规定，对 ...
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，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。[8][29]商誉：按照金融企业会计制度的定义，指商业银行无形资产中不可辨认的部分。本项目应扣除商誉中的已摊 为保证或抵质押，可得以风险缓释后的本期资产余额：是指根据《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行的各类资产在扣除对应的资产准备后，分别为各类风险缓释 ...
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处置固定资产、无形资产所收到的现金│42│┃┠──────────────────┼──┼──┨┃返售证券收到的现金│43│┃┠──────────────────┼──┼──┨┃取得银行利息收入所收到的现金│44│┃┠──────────────────┼──┼──┨┃收回定期存款收到 ...
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内部控制和风险管理制度办法。 (十一)经营发展规划。 要求对照商业银行监管标准，“明确目标、认清差距、做好规划、稳步提高”，详细阐述未来三年的业务发展规划 的，在自愿基础上按增值后的金额转作合作银行的股本。 整个净资产分配过程只作账务处理，不得分配或套取现金。 4．国发[2003]15号文有关公共积累 ...
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的人要参与管物，真正做到钱物结合，以管好用好流动资金。(四)建立健全内部管理制度。企业内部按职责分工，把流动资金占用指标分解到内部各单位，把资金占用同 管理。四、货币资金货币资金按下列规定进行管理：(一)企业要严格遵守国家有关现金管理的规定。现金库存的限额应经开户银行核定，超过库存限额部分，必须在规定 ...
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和使用各项资金；严格执行国家有关方针、政策、法令，遵守财经纪律，保护财产物资的安全；认真编制预决算；加强经济核算和经济责任制；做好财务监督、检查和财务分析工作 存款”，用储蓄所折子存取款项。四、严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理制度，接受银行监督。五、银行帐户只限本单位使用，不准出租、出借、套用 ...
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单位其他账户以及上级主管单位和所属下级单位账户划拨资金。第二十条各基层预算单位要切实加强对现金支出的管理，不得违反《现金管理暂行条例》等规定提取和使用现金； 情况。第五十二条财政部门、人民银行、预算单位、代理银行要各司其职，密切配合，按照财政国库管理制度改革会计核算办法的有关规定及时对账。第七章罚则第 ...
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