必须在“资金结存类”科目中设置“库存现金”总帐科目。现金出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十七 ，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（四）承办单位主要行政领导人交办的其他 ...
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必须在“资金结存类”科目中设置“库存现金”总帐科目。现金出纳帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十七 ，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（四）承办单位主要行政领导人交办的其他 ...
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也不得作为“储蓄存款”，用储蓄所折子存取款项。四、严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理制度，接受银行监督。五、银行帐户只限本单位使用，不准出租、出借、套用 帐目，必须帐款相符。四、各单位都在“资金结存类”科目中设置“库存现金”总帐科目。现金出纳帐必须逐单登记，不得汇总记帐。第四十八条 有价证券管理 ...
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，离银行较远的单位最多不得超过十五天的日常开支。一类单位的库存现金限额，由军队单位的上级后勤财务部门核定，抄送开户人民银行备案。二类单位 的按违犯财经纪律论处。 九、人民银行对军队单位的现金管理，必须指定政治可靠的人员负责，严格遵守保密制度，确保军事机密。 中国人民银行中国人民解放军总后勤部1978. ...
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；建立货币资金收支信息反馈制度等。２．规定现金管理制度。包括现金的使用范围和库存现金限额，现金的内部控制制度及备用金的管理办法；对境外机构的 企业具体情况，进行固定资产分类，确定折旧年限和折旧方法，制定固定资产目录，切实加强管理。第二十二条固定资产应按生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产分别核算。 ...
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现提出以下意见，请结合当地情况，认真研究执行。 一、切实提高各级粮食部门对资金管理的认识。长期以来，国家对粮食企业流动资金采取了一系列优惠和扶持政策，包括优先供应 现金收付业务的单位都要配备专职出纳人员，并核定库存现金限额。超过限额的现金要当日送存银行。出纳人员要认真执行现金管理制度，坚持按日清点库存 ...
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国务院一九八八年九月十二日发布的《现金管理暂行条例》(以下简称《暂行条例》)，是我国一项重要的财经制度。是稳定金融，稳定市场，治理经济环境，整顿经济秩序 限额，经开户银行核定后必须严格遵守。开户单位库存现金超过核定限额的部分，应及时送存开户银行。 六、开户单位的现金收入，原则上应按规定及时送存开户银行 ...
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登记，日清月结。要及时做好与银行的对账工作。第三十四条现金管理。（一）现金管理工作必须按银行现金管理制度办理，现金收付应严密手续，加强管理，保证现金 以外， 其他一切收付业务均应经过银行转账结算。（三）严格按银行核定的库存现金限额保管现金，超过限额的现金，必须及时送交银行、严禁坐支和以白条抵现金。（四 ...
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的对照检查分析，审查各单位的预算执行情况和经济效益的大小。 第二节支出预算的管理 ?第十六条事业费支出预算应根据事业计划或任务、劳动计划、开支标准、各项费用 加强管理，严密手续，保证安全，严格遵守国家现金管理制度和银行结算纪律。 一、库存现金不得超过银行核定的限额，超过时应及时存入银行。凡应由银行转帐 ...
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要加强管理，严密手续，保证安全，严格遵守国家现金管理制度和银行结算纪律。一、库存现金不得超过银行核定的限额，超过时应及时存入银行。凡应由银行转帐的 十六条各单位必须建立和健全固定资产保管、使用、养护、维修、检查和定期清查盘点制度。各项固定资产不论其资金来源如何，都应设置帐卡进行详细登记，不得保留帐外 ...
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