国库现金管理商业银行定期存款业务参与机构：因人民银行支付系统清算窗口至20:00仍未关闭，导致我公司簿记系统无法进行日终处理。经主管部门同意，原定 《关于对中央国库现金管理商业银行定期存款业务进行模拟测试的通知》中具体安排进行。对此，我公司深表歉意！ 中央国债登记结算有限责任公司二○○六年十一月十六日...
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02‰收取，免收基金、债券证券交易监管费，权证参照基金执行。上海证券市场交易清算相关费率参数自2012年9月1日起按上述标准调整。2012年1月1 至2012年8月31日按原标准多收的证券交易监管费清退事宜将另行通知。特此通知。 上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司上海分公司二○一二年八月三十日...
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利息额之和作为结算价格；报价系统同时显示净价价格和每百元应计利息额；交易清算及交割单打印系统自动计算应计利息额并在交割单上分别列明结算价、净价 技术准备情况，在2007年8月10日启用相关技术系统，确保贴现国债净价交易的顺利实施。 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二○○七年八月一日 ...
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号）精神和沪深证券交易所休市安排，现将2010年部分节假日休市期间资金清算交收安排通知如下： 一、元旦休市1天（2010年1月1日—3日 各结算单位据此安排好有关工作。 中国证券登记结算有限责任公司 二○○九年十二月二十三日 附表1： 2010年美国公众假日（非美元清算日）期间上海市场B股交收业务安排 ...
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中国农业银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、国家开发银行提供全额无条件不可撤销连带责任担保或者提供足额资产抵押担保；3．主体评级和债券评级为AA（含）级 的可转换公司债券，可采用净额清算担保交收结算方式：1．债券由发债主体提供足额资产抵押担保，或者由以下机构提供全额无条件不可撤销连带责任担保： ...
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网上现金申购/退款、可转公司债券申购、基金网上现金申购、新股验资、结算参与人结算风险基金交纳以及其它资金清算等业务的清算明细数据。经过本次数据内容 做好相关准备工作，保证各项业务的正常开展。如有疑问，请及时与我公司联系。联系电话：021-68870346(李栋良)。 特此通知。 二OO五年十月二十七日 ...
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电话：深圳证券交易所： 0755-82083510中国结算公司： 0755-25946080，25987818（深圳分公司）深圳证券通信公司： 0755-83182222 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司二○○七年十一月五日...
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日为2005年8月10日。 三、本公司在确认代理兑付资金到帐后，于2005年8月9日通过清算系统进行本期债券兑付资金清算，兑付资金于2005年8月10日 对投资者支付本期债券兑付款。 四、各结算单位用于企业债回购业务抵押的本期债券，我公司将于2005年8月9日资金划付清算日扣减相应的企业债标准券。请各 ...
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关于2005年记帐式国债还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2005]7号)，我公司将从2005年5月23日起代理兑付2000年记帐式(四期)国债(以下简称本期 交易在各法人结算单位名下投资者的应收本期利息清算数据，并于次一工作日将兑息资金划付至相关结算单位在我公司的交收账户内，由相关法人结算单位负责 ...
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关于2005年记帐式国债还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2005]7号)，我公司将从2005年6月14日起代理兑付1996年记帐式(五期)国债(以下简称本期 交易在各法人结算单位名下投资者的应收本期利息清算数据，并于次一工作日将兑息资金划付至相关结算单位在我公司的交收账户内，由相关法人结算单位负责 ...
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