项划转到指定国库，并自觉接受上级国库的监督管理与检查指导。但受金融环境变化和利益驱动等因素的影响，个别银行和信用社对国库经收业务重视不够，自觉学习制度和规范办理业务的意识淡化，屡屡发生延压国库资金、违规设立过渡账户、拒收现金税款及会计科目使用不规范等问题，损害了 ...
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子公司（以下简称当事行）之间，在合同或其他财产权益方面发生的争议。 第三条建设银行内部经济纠纷实行内部调解或仲裁的方式解决。未经总行批准，当事行各方不得通过诉讼或 书后，协助将该《调解书》\《裁决书》之第 项规定金额，于年月 日前，从被申请行账户一次划至申请行账户。建设银行法律顾问室（章）年 月 日...
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到当地外汇管理局办理外债登记手续，同时按规定开立“外汇（转）贷款还本付息付费账户”。 第二十六条转贷协议项下商务合同的生效。（一）日本政府项目贷款 数据，并定期相互核对，保证各项账目的准确性。同时按国家有关部门要求和进出口银行内部规定做好计划统计管理工作，并按规定向国家有关部门报送外国政府贷款统计资料 ...
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说明附件二：主要会计事项分录举例 第一章总则第一条为加强中国农业发展银行系统基本建设会计管理，规范建设单位会计核算，根据财政部《国有建设单位会计制度》 建立新账时，将上年度的“本年自筹资金拨款”的余额全数转入“以前年度拨款”账户借：基建拨款──本年自筹资金拨款贷：基建拨款──以前年度拨款（二）年初建立 ...
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。各级行实行大额费用开支集体讨论，重大财务开支坚持逐级申报制度。中国农业发展银行财务管理实行行长负责制，坚持行长——主管行长——财务负责人分级授权审批制度，谁批准， 。大修理费用可采用待摊方法进行核算，中小修理费用直接计入业务管理费相关账户。（六）在建工程。在建工程包括施工前期准备、正在施工和虽已完工 ...
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财务会计部门应指导、监督基建办按照国家有关方针政策、规章制度，以及《中国农业发展银行建设单位会计制度》的要求，建立健全会计账簿，完善基建财务管理及会计核算手续 定期或不定期的监督检查。 第三十五条基建办只能在本行开立基建资金存款账户，并将银行账号报项目直管行财务部门备案，所有基建资金往来一律通过该账户 ...
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会计报表第五章档案管理第六章附则 第一章总则第一条为加强中国农业发展银行（以下简称农发行）基本建设会计管理，规范建设单位会计核算，真实、完整地提供会计 ．年初建立新账时，将上年度的“本年自筹资金拨款”的余额全数转入“以前年度拨款”账户借：基建拨款至本年自筹资金拨款贷：基建拨款至以前年度拨款2．年初建立 ...
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科目第七类“0599其他业务”科目中。(二)启用部分“全国电子联行资金清算中心代码”作为人民银行电子联行收、发报行行号，各汇出、汇入行行号暂沿用现行全国联行行 付款项时可通过同城票据交换办理清算。 六、专业银行及交通银行、中信实业银行必须在人民银行存款账户留足备付金，如发生资金不足，应主动调拨资金或向 ...
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定额管理。其定额流动资金，由自有资金解决，在定额资金没有拨足以前，不足部分银行可以暂时予以贷款。因节日进货集中，需要的资金超过定额时，可以申请临时借款， 单独加以说明。也可以由派入地区银行对派入企业视同本地企业对待，纳入当地银行的信贷计划，直接给予贷款。 第六条账户 一、往来户：商业企业的流动资金实行 ...
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资金效益，促进商品流通，保证经济的正常活动和健康发展具有重要作用。当前反映在银行结算上的突出问题是：商品交易大量使用现金，“腰缠万贯”进行采购的情况比较多； ，城镇承包单位和农村承包户、专业户持有承包协议或有关单位出具的证明，银行或信用社都要允许开立账户，并要下放审批权限，简化手续，改进服务，对开立的 ...
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