月５日起先行试报），七月份起正式报送。信贷资金日报的主要内容有存款、贷款、向人行借款、在人行存款、现金拆借资金等共二十二项指标（详见附表），有 Ｘ．２５网向总行传输。五、建立人民币信贷资金日报和外汇收支旬报制度，是交通银行加强信贷资金管理的一项重要基础工作，此项工作涉及到各有关业务部门，工作量较大，各 ...
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通知如下：一、本办法是按照国际惯例和根据我国城市信用社的实际情况制定的，与商业银行的资产负债比例管理指标基本协调一致，以利于各金融机构之间开展合理有序的 含一个月）可变现的资产。包括：库存现金、存放中央银行款项、存放银行机构款项、存放金融性公司款项、国债、中央银行债券、国家政策性银行的金融债券、一个月 ...
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银行稳健经营，根据我国商业银行的实际情况和现行的财务会计制度，并参照国际惯例，我行对１９９４年制定的商业银行资产负债比例管理指标及有关规定（中国人民银行 、备付金比例指标、拆借资金比例指标等按月考核。第七条监测性指标中的风险加权资产比例指标、外汇资产比例指标、资本利润率指标、资产利润率指标、股东贷款 ...
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留有现金（含尾箱、有价证券等）。每个县支行只保留一个集中库，按规定需要入库保管的现金及贵重物品交县支行集中库统一保管。县支行以下营业机构与县支行集中库的运输 ，要立即进行加固、修缮、改进，守库、管库等要严格执行制度。金库集中后，各行要加强对钞币押运的管理，既要确保运钞安全，又要保证营业网点的正常运转。 ...
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卷）管理，认真贯彻执行国务院《关于实行现金管理的规定》做到：（一）严格按照银行库存限额的规定，每天轧对库存现金，不得超过核定限额。发放工资、奖金时，当天 、票证（含有价证卷）不得随意放在办公桌里和没有安全措施的地方。（四）出纳人员应严格执行现金管理制度，不得违反。（五）财会人员要坚持“一定，四查”制度 ...
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或全部资金划回其在银行的相应账户上。圈提交易必须在金融终端上联机进行，且需提交个人密码。Ｃ．取现：持卡人在电子存折中提取现金。取现交易必须在金融 控管ＩＣ卡的发行、使用和管理必须严格执行《银行ＩＣ卡联合试点密钥管理系统总体方案》（银发［１９９９］２５９）及中国人民银行的有关规定。５．１没收卡处理为防范 ...
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使用票汇结算方式。第三条办理票汇结算的单位或个人都必须遵守国家的政策、法令和银行的结算制度。第四条汇票的签发和解付，只限于参加“全国联行往来”的银行机构 付完清户，也不计付利息。收款人需要支取现金的，还应按照现金管理的规定审查支付。收款人需要转汇的，应当委托汇入银行办理信、电汇手续。第十二条汇款单位或 ...
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各级财政部门要会同当地人民银行分支机构，参照《中央预算单位公务卡管理暂行办法》（财库〔2007〕63号），健全完善本地区公务卡管理制度，严格规范办卡程序和 要严格执行《中央预算单位公务卡强制结算目录》，按规定使用公务卡结算的，原则上不再使用现金。地方省、市两级财政部门要结合本地实际，于2012年年底前 ...
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的通知（国发［1989］31号）和原劳动部、中国人民银行“关于各类企业全面实行《工资总额使用手册》制度的通知”（劳部发［1994］539号）规定，现对 与换发工作。八、各级人民银行和商业银行要按照国务院的要求，依照原国家劳动和社会保障部、中国人民银行关于《手册》管理及现金管理有关规定，认真行使监督职能 ...
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。十四、银行业金融机构应制定或完善相关的衍生产品交易信用风险管理制度，明确当与机构客户交易的衍生产品处于不同程度的市值亏损或现金流亏损时，银行业金融机构将采取的要求 完善情况一式两份书面报告银监会。请各银监局将本通知转发至辖内各法人银行业金融机构和外国银行分行的管理行及单一分行。二〇〇九年七月三十一日...
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