市）分行可依据此办法制定辖内实施细则，并报总行备案。 附：中国农业发展银行粮棉油收储企业存款账户管理与核算办法 为加强对粮棉油收储企业存款账户管理，规范账务核算 ，乙方基本存款户存款由甲方主动分配。三、甲方应及时按规定将各账户余额对账单提交乙方；乙方应及时进行逐笔核对，并按规定向甲方报送对账回单。四、 ...
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划、对账、清算、查询、查复、监控、账务核算等功能。其中，代理其他商业银行异地资金清算子系统，采用客户机与清算系统直接联网的业务处理方式，通过客户直接在清算 调用资金，随时办理查询查复业务；（三）要求代理行每日提供其电子汇划收发情况对账单，以供对账；（四）在代理行资金清算中心开户，并保持足额备付金；（五 ...
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后，方可提供有关资料。对于查询的情况，由经办人签字确认。对人民法院依法向银行查询或查阅的有关资料，包括被执行人开户、存款情况以及会计凭证、账簿、有关对账单等资料（含电脑储蓄资料），金融机构应当及时如实提供并加盖印章；人民法院根据需要可抄录、复制、照相，但应当 ...
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经营管理、提高经济效益中的职能作用，根据财政部《会计基础工作规范化管理办法》和中国农业银行财务会计基本制度，结合我行会计工作的实际，制定本办法。 关联法规：国务院部委规章（ ｜加强账务核对，实现会计无差错。｜25｜外账不符的每项扣3分；对账单的收回 ｜押物、重要空白凭证、｜｜｜｜｜｜率未达到100％的 ...
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业务，对技术精益求精，不断提高工作效率和工作质量，积极做好本职工作。第五条：银行的会计制度，贯彻“统一领导，分级管理”的原则。制度管理权集中总行、分行两级。 单位对账，应定期(一个月，最长不超过一季)编制“余额对账单”送交单位，单位核对相符后加盖戳记退回银行。 五、对凭折存取的账户，应在办理业务的当时 ...
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管理工作的通知国税发[1999]187号各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局，各商业银行，国家邮政局：根据第九届全国人民代表大会常委员会第十一次会议的决定和国务院《 ，储蓄机构应在其存折上注明已扣税款的数额；银行卡储蓄结息时，应在对账单上注明已扣税款的数额。七、关于自动转存储蓄存款的扣税问题含蓄 ...
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等制度。关联法规：国务院部委规章（1）条第三条国家项目办对提取的世界银行贷款，按提款当日国家外汇管理局公布的汇率折合成人民币拨付给各项目省，并执行国家 应立即向单位领导报告，并及时向银行办理挂失；3．及时核对银行存款。项目单位及财政部门应根据银行对账单按月逐笔核对银行日记账记录，月份终了，如果两者余额 ...
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后，其转账卡交易方可继续进行。第七条持卡人转账卡备用金账户存款按中国人民银行规定的活期存款利率及计息办法计付利息。第八条转账卡仅限于合法持卡人本人使用 。第九条持卡人可通过ＡＴＭ或发卡机构提供的电话银行系统查询其转账卡备用金账户存款余额，也可到发卡机构要求打印对账单。第十条转账卡遗失或被窃，持卡人应持 ...
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，其余功能均同现行的太平洋信用卡。凡办理太平洋借记卡业务的各分支行，必须按照交通银行的太平洋卡章程、会计制度、出纳制度的有关规定和本业务办法办理。一、基本 在其备用金账户内办理结算。发卡机构每月定期向发生收付款项的持卡人寄送上月的对账单，持卡人如有疑问，应在一个月内到发卡机构查询。第九条持卡人在备用金 ...
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建设项目实际情况，可按幢、按建设项目分期规模或建设项目全部，在商业银行分别开设商品房预售款监管账户(下称“监管账户”)。商品房预售款的使用原则上采取 开发企业应按月向房产管理部门申报建设工程完成的形象进度以及银行出具的预售款资金收缴、支出对账单。房产管理部门应对各建设项目的商品房预售与其预售款入账情况 ...
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