取款行收益或出损。 九、建设银行的现金业务，暂按(85)银发字第345号《关于下发“改革建设银行信贷资金管理体制会议”文件的通知》中有关规定办理。 十、 支库同级(县以下不设保管点)。保管库业务受人民银行的垂直领导，并严格按照人民银行有关发行工作制度、规定办理发行业务。为了贯彻货币发行集中统一原则和 ...
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临时存款科目 承兑申请人户(付)××科目承兑申请人户(付)××科目承兑申请人逾期贷款户另填制银行承兑汇票表外科目付出传票，销记表外科目登记簿。(三)收款人或被背书 。 二、专业银行的处理手续(一)专业银行出纳部门对本票的运送、保管和票样管理等，比照现金出纳制度规定办理。(二)专业银行向人民银行领来本票 ...
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的“现金”字样，才能办理。未填明“现金”字样，需要支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。分次支取的，应以收款人的姓名开立临时存款户。临时存款户只 办理结算因工作差错，发生延误，影响客户和他行资金使用的，应按存(贷)款的利率计付赔偿金；因违反结算制度规定，发生延压、挪用、截留结算资金，影响客户 ...
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，在“委托收款凭据名称”栏注明“商业承兑汇票”及其号码，作为收款凭据，一并送交开户行。银行审查后，在委托收款凭证各联上加盖“承兑汇票”戳记。其余手续按照发出委托收款 帐簿数字核对一致。二、专业银行的处理手续（一）专业银行出纳部门对本票的运送、保管和票样管理等，比照现金出纳制度规定办理。（二）专业银行向 ...
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总则第一条为加强建设银行金库管理，确保国家资金和财产安全，根据有关规定，特制定本制度。第二条建设银行金库，是建设银行为办理现金业务设置的现金业务库，是集中 十三条金库内严禁存放枪支弹药和各种易燃易爆物品，严禁存放各种空白凭证以及与库款无关的其他物品，严禁吸烟，使用火炉、电炉、油炉等。第十四条金库保管的 ...
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附件，逐笔登记“查询查复登记簿”予以控制。具体做法可比照全国联行往来制度差错类型及处理方法的有关规定办理。（三）特约单位开户行或代理行收到持卡人开户行退回有缺陷 “现金”字样，应一次办理现金支付手续；未注明“现金”字样，需要支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。另填制一联现金借方凭证，第四联 ...
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持卡人不得出租或转借信用卡。第一百四十一条发卡银行应建立授权审批制度；信用卡结算超过规定限额的必须取得发卡银行的授权。第一百四十二条持卡人可持信用卡在 、电汇凭证上必须有按规定填明的“现金”字样，才能办理。未填明“现金”字样，需要支取现金的，由汇入银行按照国家现金管理规定审查支付。收款人需要委托他人向 ...
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章总则第一条为了加强建设银行出纳管理工作，保证出纳业务的顺利开展，根据国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《全国银行出纳基本制度（试行）》及 进行考核，对热爱本职工作，努力学习出纳专业知识、兢兢业业，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行制度，长期保持无差错事故；在出纳业务操作技术上大胆创新，开拓局面；大胆 ...
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都要给予经济处罚。三、加强对乡镇企业、私营企业和个体经营者提取大额现金的管理开户银行不得为乡镇企业、私营企业和个体经营者将经营性资金转入个人储蓄账户提供方便， 从业人员。根据大额现金管理规定的有关要求，各商业银行要进一步建立和健全行内现金管理制度和完善管理措施，固定管理岗位，确定管理人员，强化内部控制 ...
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银行工作中的重要组成部分。它根据党和国家的方针政策，通过办理现金收付，加速现金周转，满足市场正常的现金需要。它在银行实现全国的总出纳当中起着重要的作用。 ，保证账款、账实相符，不得以白条抵作库存。除按制度规定必须入库保管的物品外，其他物品不准存放库内。十七、库房管理，必须配备两名政治上可靠的人员负责管 ...
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