：近年来，为了加强货币发行工作的管理，先后规定了发行回笼每日报、旺季现金投放匡计月报、发行库和业务库券别月报、分币旬报等报表制度。执行以来，绝大部分行能 按日汇总上报，尤其在节假日前后，不能因假期原因而减少电报。 二、发行库制度第二十三条原定“发行基金对帐单”分行在月后二十日报总行。为了及时核对帐务， ...
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统计制度规定，应本着不重不漏的原则，确认其报送关系。(二)清查各单位在银行的户头，重点是掌握一单位多户头支取工资的情况。(三)做好联审宣传动员工作 出入的地方是否已加以说明。(四)工资总额支出是否符合有关财务和现金管理制度的规定。第六条 各基层单位首先对劳动工资统计年报表、一九九一年《工资基金管理手册 ...
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试点工作安排，现将2001年实施财政国库管理制度改革试点工作的有关事项通知如下：一、财政国库管理制度改革试点实施的时间。本《通知》发布之日起， “授权支付凭证”办理有关支票兑付业务；预算单位从代理银行支取现金时，要同时向代理银行发出“授权支付凭证”，代理银行据此办理预算单位提现手续。 五、财政授权支付 ...
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的每股净资产、每股净收益、每股经营活动产生的现金流量净额、净资产收益率。 二、风险管理状况，应包括：(一)资本充足率、风险集中度、资产流动性比例、拆借资金 管理系统进行评价，评价报告应作为年度报告的附录。 七、商业银行的董事会应当保证年度报告所披露信息的真实、准确与完整，年度报告编制后应经董事会成员 ...
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十次全会关于从源头上预防和治理腐败的工作部署，为加强行政事业单位银行账户管理，特制定本办法。一、行政事业单位开户实行审批备案制度。各行政事业单位开设银行账户 ：(一)单位财务基本账户。为各行政事业单位核算本单位经费，办理转账结算和现金收付的账户，包括工资、日常消耗用品结算、差旅费、办公费用等。此账户为 ...
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的余额编制。3、利润分配表，由法人机构按年编制。4、现金流量表，根据资产负债表和利润表的有关项目及其他相关资料分析编制。5、业务状况报告表，根据总账各 分级管理，全国范围内统一使用的印章由各银行总行统一设计管理。第五十一条银行应指定专人严密保管和使用会计印章，严格执行管理制度。严禁超范围使用会计印章， ...
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贷款的必要条件；在贷款合同中，应明确贷款人在信息披露方面的义务；对于借款人会计规范和管理制度不健全的，农村信用社有权要求其在贷款期内限期改善；对于不 但分类标准不得低于本方案。分类细则报当地银监局审核通过后执行。 农村商业银行的农户小额信用贷款、农户联保贷款、助学贷款、个人消费贷款可以参照本方案执行。 ...
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财务运行状况；审核报批重大财务事项；协助企业法人代表进行重要经济决策；组织企业的经济核算、经济活动分析；预审重要经济合同和财务决算等。3.明确企业财务部门权责 。2.规定现金管理制度。包括规定现金的使用周围、库存限额和备用金管理办法，建立健全现金日记帐，建立每日清库对帐制度。3.规定银行存款管理制度。 ...
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必须遵守储蓄会计帐务核算、出纳现金管理和电脑储蓄授权管理等有关制度和规定，并建立相应的岗位责任制度。 第九条操作员的岗位责任(一)办理业务时必须 条件设立单人收付操作员专项岗位津贴，并结合现行奖金考核办法制定业务量安全奖励制度，具体标准由各省分行、计划单列城市及经济特区分行按实际情况确定；(二)单人收 ...
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的余额编制。3．利润分配表，由法人机构按年编制。4．现金流量表，根据资产负债表和利润表的有关项目及其他相关资料分析编制。5．业务状况报告表，根据总账各 分级管理，全国范围内统一使用的印章由各银行总行统一设计管理。第五十一条银行应指定专人严密保管和使用会计印章，严格执行管理制度。严禁超范围使用会计印章， ...
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