二、自营性房地产存款││││─────────────────┼───┼────┼────┼────1.房地产开发企业存款││││─────────────────┼───┼────┼────┼────2.个人住房 ...
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。 (四)流动资产管理制度1．货币资金管理制度(1)制定货币资金日常管理制度。包括确定企业货币资金收支的管理权限；建立货币资金收支信息反馈制度等。(2)制定现金管理制度 与银行对帐单核对制度，保证帐实相符。健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及 ...
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。 (四)流动资产管理制度1．货币资金管理制度(1)制定货币资金日常管理制度。包括确定企业货币资金收支的管理权限；建立货币资金收支信息反馈制度等。(2)制定现金管理制度 与银行对帐单核对制度，保证帐实相符。健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及 ...
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。 (四)流动资产管理制度1．货币资金管理制度(1)制定货币资金日常管理制度。包括确定企业货币资金收支的管理权限，建立货币资金收支信息反馈制度等。(2)制定现金管理制度 与银行对帐单核对制度，保证帐实相符，健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及 ...
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。 (四)流动资产管理制度1．货币资金管理制度(1)制定货币资金日常管理制度。包括确定企业货币资金收支的管理权限，建立货币资金收支信息反馈制度等。(2)制定现金管理制度 与银行对帐单核对制度，保证帐实相符。健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及 ...
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对帐相互核对，查明未达帐项及其原因，及时编制银行存款余额调节表。(四)企业经批准设的外币存款户，应折合为人民币记帐，同时按不同的外币 使用范围(一)购置固定资产；(二)按规定比例补充流动资金；(三)按规定上交中央有关部门和企业主管部门；(四)交纳能源交通重点建设基金和预算调节基金；(五)其他经财政部门 ...
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。 第十八条 企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。现金收入做到日清月结，确保现金的帐面余额与库存金额核对相符，银行存款与银行对帐单 变卖损失、固定资产和流动资产因自然灾害等造成的非正常损失(扣除保险公司赔偿款后)、企业非季节性的停工损失、技工学校经费、援外费用支出、赔偿金、违约金、公益救济性 ...
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企业除外)住房周转金用于代管住房的维修和管理，借记本科目，贷记“现金”“银行存款”等科目；企业购建住房或住房使用权，应由住房周转金负担的部分，借记本科目 住房周转金负担的部分，借记本科目，贷记“固定资产清理”科目。出售公有住房时，企业还应在辅助帐中登记，按人(户)分设，长期保存。本科目的贷方余额为住房 ...
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补贴，补贴办法不变。补贴时间从一九九0年九月二十一日起执行(下同)。 四、外贸企业出口超亏挂帐所占用的贷款，按外贸出口产品收购贷款年利率8．28％执行， ．24％和7．56％为基础向上浮动。 七、人民银行对农村信用社(不包括其它金融机构)开办的特种存款，其年利率由原来的一年期13．05％、半年期10． ...
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人民银行各省、市、自治区分行：对中国人民保险公司在人民银行的其他保险存款现规定如下：一、保险总准备金存款户。资金长期储存，不得动用，遇有特大灾害必须动用时 。存款利率按月息3.6‰计息； 三、活期存款户，应付日常赔款的周转资金和公司本身的费用均存此户。利率按企业存款月息1.5‰计息。 四、从一九八三年 ...
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