，并编制会计报表。会计报表于每月结束后10日内报送各建设单位和市财政局。第十一条工程款项支付不得用现金支付，必须通过银行转账结算。财务人员不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；不得签发空头支票；不得将支票转让给其他单位使用；作废支票应当及时送回开户银行注销 ...
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。其中现金在交易保证金中所占的比例不得低于６０％，国库券抵押现金的比例不得高于该券种市值的８０％。二、标准仓单只能用于冲抵同时满足下列条件头寸所需的 使用银行存单、国库券代保管凭证抵作交易保证金。四、对于使用银行本票、汇票和支票支付保证金的，交易所要建立严格的确认管理程序，只有在确认资金到账后，方可 ...
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质权人再转让或者质押的无效。第一百零二条以载明兑现或者提货日期的汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，其兑现或者提货日期后于债务履行期 担保人的财产。第一百三十一条本解释所称“不能清偿”指对债务人的存款、现金、有价证券、成品、半成品、原材料、交通工具等可以执行的动产和其他方便执行的财产执行 ...
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，及开卡、停用挂失、预借现金、紧急性服务等项目之计算机及人工授权作业。 (三) 委请办理有价证券、支票、窗体及现钞运送作业及自动柜员机装 。 (十) 内部稽核作业，惟不得委任其财务查核会计师办理。 (十一) 代客开票 (支票、汇票) 作业相关事宜。 (十二) 贸易金融业务 (信用状开发、让购、及进出口 ...
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凭证销售机构，代理销售受益凭证。 六、受益权单位之申购价金，应于申购当日以现金、汇款、转帐、邮政划拨或承销商或受益凭证销售机构所在地票据交换所接受之即期支票、本票、银行汇票或邮政汇票支付，如上述票据未能兑现者，申购无效。申购人于付清申购价金后，无须再就其申购 ...
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补换发件每份新台币壹佰元，变更件不收取费用)。 3.缴费： (1)现金：限亲自领取者。 (2)汇款：国泰世华银行敦南分行账号为「053- 期货业商业同业公会」(汇款公司请务必注明公司代号，并传真至本会，02-27728378俾便核帐)。 (3)支票：抬头为「中华民国期货业商业同业公会」之禁背划线即期 ...
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担保者，应即搜证、调查后移送行政院环境保护署或直辖市、县(市)政府处理。 前项担保，得以现金、银行本票或支票、保付支票、无记名政府 公债、设定质权之银行定期存款单、银行开发或保兑之不可撤销担保信用状缴纳，或取具银行之书面连带保证、保险公司之保证保险单等方式为之 ...
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总吨位，投保责任保险或提供担保，或停止、终止保险契约或提供担保者，「tying11」应即搜证、调查后移送行政院环境保护署或直辖市、县(市)政府处理。前项担保，得以现金、银行本票或支票、保付支票、无记名政府公债、设定质权之银行定期存款单、银行开发或保兑之不可撤销担保信用状缴纳， ...
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条 本行收管银行存款准备金，并得于下列范围内随时调整各种存款准备金比率： 一、支票存款，百分之十五至四十。 二、活期存款，百分之十至三十五。 三 有关外汇业务事项。 第三十六条 本行经理“国库”业务，经管“国库”及“中央”政府各机关现金、票据、证券之出纳、保管、转移及财产契据之保管事务。 前项业务，在 ...
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随时调整各种存款及其它负债准备金比率，其调整及查核办法，由本行定之： 一 支票存款，百分之二十五。 二 活期存款，百分之二十五。 三 储蓄存款，百分之 八 其它有关外汇业务事项。 第36条 本行经理国库业务，经管国库及中央政府各机关现金、票据、证券之出纳、保管、移转及财产契据之保管事务。 前项业务， ...
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