限额的规定，尚未核定库存限额或原限额偏低的，应主动向开户银行申请核定或调整。 五、一切不符合现金管理制度的现金收支活动，必须立即停止。 六、单位销货款收入 并向银行如实报送。 七、任何单位不准开出或收进购货证等类似的变相货款；不准以任何票券代替人民币流通。 八、今年十一月底前，凡各单位经过自查，发现 ...
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国务院一九八八年九月十二日发布的《现金管理暂行条例》(以下简称《暂行条例》)，是我国一项重要的财经制度。是稳定金融，稳定市场，治理经济环境，整顿 加强调查研究，根据实际情况，实事求是地解决现金管理工作中的具体问题。我省中外合资和合作经营企业的现金管理办法，由省人民银行组织调查后另行制订。执行情况和问题 ...
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章库款管理第七章现金存取的操作规定第八章有价单证管理第九章查库第十章附则 第一章总则 第一条根据《中国建设银行金库管理制度》和金库集中的有关 管理部门同意，任何部门不得擅自调用、调换或挪作他用。三、负责不同线路运钞任务的运钞车要不定期相互调换，运钞线路也要不定期变换并做好对外保密工作。四、运钞车完成 ...
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233号科目现金1.本科目核算建设单位库存的用以支付零星开支的现金。2.收入现金时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。支付现金时，借记有关科目，贷记本 、盘点财产、核对账务。 第二十四条基建会计报表的格式及编制说明由本制度规定（见附件1）。 第五章档案管理第二十五条基建会计档案是会计凭证、会计账簿、 ...
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。 第二十四条院校必须建立健全现金的内部控制制度，确保库存现金账面余额与库存实有金额相符。 第二十五条院校只允许在一家银行开立一个基本账户。院校必须建立 按照《中华人民共和国会计法》规定建立档案，并按财政部、国家档案局《会计档案管理办法》的具体规定严格执行。 第三十九条院校主要会计档案保管期限遵循下列 ...
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办法》和我行银行卡业务发展的需要，制定了新的牡丹卡系列产品章程，并对相关合约及管理制度进行了修订。牡丹卡系列产品章程已经中国人民银行银复〔１９９９〕１５２ 的有效凭证。 第十三条牡丹智能卡账户资金应以持卡人持有的现金存入或以其工资性款项、属于个人的合法劳务报酬、投资回报等收入转账存入。 第十四条持卡人 ...
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储蓄会计核算工作，及时、准确、完整地记录和反映外币储蓄业务的情况。（二）严密管理制度和核算程序，维护存款人利益，确保银行财产的安全。 第三条各级储蓄管理部门必须 储蓄所的外币现金出纳工作，必须做到：（一）对储户存入的现金，临柜人员要根据存款凭证当面点清，并经复核，发现长短款应立即退补，坚持一笔一清。（ ...
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号科目现金1．本科目核算建设单位库存的用以支付零星开支的现金。2．收入现金时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。支现金时，借记有关科目，贷记本 、盘点财产、核对账务。 第二十五条建设单位会计报表的格式及编制说明由本制度规定。（见附件1） 第五章档案管理第二十六条建设单位会计档案是会计凭证、会计账簿 ...
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银行工作中的重要组成部分。它根据党和国家的方针政策，通过办理现金收付，加速现金周转，满足市场正常的现金需要。它在银行实现全国的总出纳当中起着重要的作用。 ，保证账款、账实相符，不得以白条抵作库存。除按制度规定必须入库保管的物品外，其他物品不准存放库内。 十七、库房管理，必须配备两名政治上可靠的人员负责 ...
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，必须严格控制，未经批准，不得突破。2.农业贷款计划，年度指标，由农业银行总行负责控制，未经批准不得超过。3.各项工商企业流动资金贷款计划，各项存款计划， 研究，向上级行和当地人民银行报告。人民银行分行要定期检查专业银行执行信贷货币政策、信贷现金计划和信贷现金管理制度的情况，综合分析国民经济情况和金融 ...
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