条市、区环保部门应在当地工商银行开设“征收排污费专户”，用于排污费收入的存储和解缴，不得用于其他款项的收支。征收排污费不收现金。缴款单位无开户银行，或所缴费额达不到支票起点，确需缴纳现金的，环保部门收取后应及时存入专户。第十四条市、区环保部门应于每月１５日前，将上月已 ...
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九条《福建省省直单位行政事业性收费缴款书》（以下简称《收费缴款书》）直接作为转帐支票或现金缴款单使用。缴费人用转帐方式缴费的，凭《收费缴款书》和《收费通知书》到其开户行的代理收费网点办理。缴款人用现金方式缴费的，凭《收费缴款书》和《收费通知书》到任何代理收费网点办理。第十条收费单位应 ...
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盖章后退缴款单位。第二联：借方凭证。缴款单位开户银行借方传票，缴纳现金的此联作银行现金借方传票的附件。第三联：贷方凭证。财政部门指定专户银行作贷方 持《北京市行政事业性收费缴款书》缴费的单位请不要再填写“进帐单”或“转帐支票”缴费。三、银行送票业务财政部门指定专户银行每日将《北京市行政事业性收费缴款书 ...
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利息。第十五条持券人可以用到期融资券购买新发行的融资券。第十六条融资券不得兑付现金。第十七条发售融资券筹措的资金由中国人民银行总行统一管理。必要时，可通过 五章兑付第十二条融资券未到期不得兑付，融资券兑付一律采取转帐方式，不得兑付现金。第十三条持券人必须到融资券发行地的人民银行或资金市场兑付。第十四条 ...
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划入发行公司指定帐户。３、采用与储蓄存款挂钩方式发行股票，投资者可以用现金或支票缴纳认购款。三、上网定价发行方式１、上网定价发行方式是指主承销商利用 价格，填写委托单。一经申报，不得撤单。各证券营业部在申购日不得接受投资者以现金方式的申购委托。每一帐户申购委托不得少于１０００股。超过１０００股的必须是 ...
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要严格执行银行结算制度、信贷制度和现金管理制度。企业的一切经济往来，除按规定可以采用现金结算的部分外，都要通过银行办理结算，并指定专人签发银行支票。第二十二条财会部门应当经常督促和协助有关人员及时清理企业的往来帐目。企业应收、应付的款项要及时办理收、付手续， ...
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企业要严格执行银行结算制度、信贷制度和现金管理制度。一切经济往来，除按规定可以采用现金结算的外，均应通过银行办理结算，并指定专人签发银行支票。第五章工资基金管理第二十一条企业职工的工资，是企业根据按劳分配原则支付给职工的劳动报酬。工资基金的管理必须正确贯彻执行 ...
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第三章财务会计检查的内容和要求第十二条财务会计检查的主要内容：（一）货币资金的检查。现金和各种存款及有价票证等是否按会计制度认真核算；现金收支手续是否 挪用问题；是否与银行按期对帐核对相符，有无悬帐或不符情况；财会专用印鉴、支票、钱、帐是否认真执行分管制度。（二）存货的检查。存货是否认真执行管理制度， ...
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医疗保险费。医疗保险经办机构可委托用人单位开户银行代扣，也可直接受理用人单位以支票或现金形式的缴纳。职工个人缴纳的部分，由用人单位从其工资中代为扣缴。基本医疗 自付部分。个人帐户的本金和利息为个人所有，可以结转使用和依法继承，但不得提取现金。第二十四条职工工作异动时，在本级统筹范围内的，个人帐户储存额 ...
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，须由省、自治区、直辖市邮电管理局与当地人民银行分行商定。办理邮政储蓄业务，可以受理支票，但要在人民银行收妥入帐后办理转存和起息。五、为有利于邮政 存款”。二、为了保证邮政储蓄的支付能力，活期存款帐户的余额、在途资金和留存的备用现金，应不少于吸收邮政储蓄存款资额的１０％。活期存款帐户可以随时办理收付； ...
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