存在的问题和今后销毁工作意见》、《关于反假人民币工作的情况和意见》、《中国人民银行货币发行管理制度》(讨论稿或征求意见稿)进行了讨论，提出了修改、补充 和现金供应工作，为做好旺季工作而共同努力。(四)加强现金管理，改进结算工作，尽量减少现金使用。在发行基金库存不足，旺季调拨工作时间紧，任务重，人员紧张 ...
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之间的转账业务。对单位卡，一律不得支付现金。五、加强非银行金融机构的现金管理信托投资公司、财务公司、金融租赁公司不得吸收城乡居民存款。经过批准同意企事业单位 的证券营业机构对个人和法人从事证券交易和结算中的现金支付，按中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》办理。六、欢迎广大人民群众、社会各界参与 ...
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等。(2)制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。(3)制定银行存款管理制度。明确各项 、明确固定资产标准，编制固定资产目录。应严格按照国家规定确定固定资产标准，对不易划分的器具、工具、物品等，结合企业具体情况确定，并据此编制固定资产目录。2 ...
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支出和现金情况；并与财政部核对国库单一账户的库存金额，确保数字一致；(五)配合财政部制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的资格标准。 超预算申请使用资金；(二)自行扩大预算支出范围申请使用资金；(三)申请手续及提供的文件不完备，有关审核单位没有签署意见或加盖印章；(四)未按规定程序申请 ...
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，严禁因转帐结算而擅自提高价格或收费标准。五、企业到异地采购，金额在二千元以上的，应将采购用款汇往采购地点支取。因特殊情况需要携带现金二千 公家报帐。八、中国人民银行行使中央银行职能后，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行是现金管理的执行机关，必须密切协作，认真坚持现金管理制度。每年要对现金管理单位 ...
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第一章总则第一条为深化财政国库管理制度改革，规范中央国库现金管理行为，提高国库现金的使用效益，并加强财政政策与货币政策的协调配合，根据《中华人民共和国 时间、招标金额、存款期限等要素。中国人民银行于招标日的三个工作日前，按照财政部操作指令以“中央国库现金管理操作室”名义向社会发布招标信息。第十条商业 ...
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管理试行办法的补充规定》。特制订本办法。一、科目帐户建设银行的信贷收支纳入人民银行统一管理以后，人民银行应启用以下科目并设置相应帐户。（一）“建设银行往来”科目，按 会计部门记帐，一联入库凭证由发行库留存，凭以记发行基金帐。六、发行库与建设银行的现金往来均以千元为单位，整捆出入库。七、建设银行交存发行 ...
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。各金融机构特别是城市合作银行和城乡信用社要积极创造条件，为个体工商户提供便捷的转帐结算服务。二、加强企事业单位的现金管理１９９７年１０月底以前，各 ，是借鉴国际经验，促进社会主义市场经济发展的需要。市场经济越发达，管理制度就越严格，许多市场经济国家，对大额支取现金都实行了严格的预约、审查、登记备案、 ...
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（２）制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。（３）制定银行存款管理制度。明确各项 １．明确固定资产标准，编制固定资产目录。严格按照国家规定确定固定资产标准，对不易划分的器具、工具、物品等，结合企业具体情况自主确定，并据此编制固定资产目录。２ ...
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的要求。为应急需，有的引用其他专业银行的制度，有的自定了办法，存在着“一行多制”的问题，不统一也不规范，不利于提高管理水平，制约了储蓄业务稳定健康地发展 回现金后，清点入库，以内部往来付款凭证第一联做收入记帐凭证，现金出库票作附件。二、本制度以铅印单行本下发，从今年十月一日起执行，请各行按总行通知要规 ...
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