企业预付备料款是否符合规定，是否按当年计划工作量计算，有无超过规定的最高额度；付款是否真实，有无采用预付备实款转移建设资金的情况；支付工程款达到规定的起扣 ；经批准的开工报告；工程项目统计报表；工程施工合同，施工记录；有关财务会计凭证，帐表；项目竣工报告；工程预(结)算书；其他与工程项目审计有关的资料 ...
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规定，有无乱设银行帐户和出租、出借、转让银行帐户及公款私存等问题，现金和支票的管理是否合规，有价证券的购买及其资金来源是否合法，管理和使用是否安全、 项目和长期延误完工项目，有无损失浪费；工程竣工结算是否真实、合法并经审计后付款；（三）工程招标、承包是否符合规定，手续是否完备、合法，合同、协议的执行 ...
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货款的支付方式等情况；现金结算方式，查明支付货款人姓名，支付货款数额。银行转账方式：查明购货方开户银行名称、账号、支付货款数额。提取支付货款的凭证、收据、开户银行 ：正常开具。货物已交易，票已交付；02：货物已交付给购方企业，因付款等原因，发票留在销方企业，且已验证存根联与抵扣联相符且保留在销方企业； ...
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和财务制度规定的开支范围及开支标准，建立健全财务报销制度，杜绝不合规的原始凭证报销入账。(四)各单位应建立大额支出的集体决策审批机制，由单位领导班子共同审核支出 无形资产、对外投资等。第十一条各单位应当建立健全现金及各种存款的内部管理制度。对应收及暂付款项应当及时清理结算，不得长期挂帐；对确实无法收回 ...
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明细账试算平衡。及时清点现金，做到账实相符。第二十一条 展团会计在国外期间要及时对往来款项进行清理，回国前要将暂存款、暂付款结清，个别未清账款 稽核制度，对内部稽核工作的职责内容方法和要求进行明确规定，以保证科学有效地对凭证、账簿、报表进行审核，对决算进行内部审计。第二十七条 建立出国展览信息反馈和 ...
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品等，必须有专人负责保管账册，登记收、付、结存的数量；建立审批领用手续和凭证(单)；船务公司要定期予与船上互相核对、清查和核消，加强对存货的实物管理， 公司与院校之间发生的往来结算，应按收支两条线的方式办理，相互间发生的收付款项一般不得相互抵顶。院校应付给船上由于学生上船实习和指导教师所发生的伙食费、 ...
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制度和内部审计制度，报中国人民银行当地分支机构审核；(二)将对外使用的所有业务凭证和单据报送中国人民银行当地分支机构备案；(三)配备安全防范措施和与业务有关的 和人员的互相牵制。第十五条 《条例》第十七条所称“代理外币信用卡付款”系指代理外币信用卡发卡行做外币信用卡提现、外币信用卡清算两项业务。第十六 ...
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国内结算业务；(二)办理个人储蓄业务；(三)代理其他银行的金融业务；(四)代理收付款项及受托代办保险业务；(五)买卖政府债券；(六)代理发行、代理兑付、承销 十九条农村信用社应按规定向中国人民银行县(市)支行、县联社报送信贷、现金计划及其执行情况，报送统计报表和中国人民银行所需要的其他统计资料。农村 ...
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支行国库处。预算单位在月度用款限额内，自行开具支付令，通过代理银行向收款人付款，并与国库单一账户清算。２．规范预算外支出拨付程序。分两个阶段进行规范 地区的做法，建立财政国库支付中心。财政国库支付中心专门负责办理财政直接支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。（六）加强监督 ...
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本办法募集、发行的股票、债券和其他有价证券。新股认购权利证书及各种有价证券的价款缴纳凭证，视为有价证券。（二）公司，是指在特区内依法注册登记，并依本办法 用以披露其经营情况和内容的各项财务报表，包括资产负债表、损益表、股东权益变动表和现金流量表。（二十三）合同，是指当事人间依本办法规定用书面方式订立的 ...
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