需要，推行我市财政国库管理制度的改革工作，根据《省政府办公厅转发省财政厅中国人民银行南京分行〈江苏省财政国库管理制度改革试行方案〉的通知》(苏政办发[2002]50 用款额度内，自行开具支付令，交由代理银行通过单位零余额账户将资金支付到收款人账户或提取现金。代理银行根据单位支付令将资金支付给收款人后， ...
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，下同)或用款单位的银行账户。(一)建立国库单一账户体系1、国库单一账户体系的构成(1)财政部门在人民银行开设国库单一账户。(2)财政部门按资金使用 和财政授权支付。(1)财政直接支付。由财政部门开具支付令，通过国库单一账户体系，直接将财政性资金支付到收款人。对工资支出和购买支出(集中采购部分)以及 ...
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是指根据客户委托发起通存通兑业务指令办理个人存取款业务的银行业金融机构(以下简称银行)。本办法所称开户行是指办理个人存取款业务、接收代理行发来的通存通兑 人员办理通存通兑业务玩忽职守或出现重大过失，造成客户资金损失的；(二)银行及其工作人员泄漏客户账户信息，造成客户资金损失的。第三十六条因客户自身原因 ...
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编号统一填写为“N”；对于特殊情况须使用“国家外汇管理局经常项目外汇业务核准件”开立账户的以及在政策调整之前已取得“国家外汇管理局经常项目外汇业务核准件”的，核准件 国家或地区而无法在出境前提供签证的，银行审核其它证明材料后直接办理。4．居民个人所购外汇不得存入个人外汇账户，但可以直接汇出境外，可以持 ...
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)特设专户，用于记录、核算和反映预算单位的特殊专项支出活动，并与国库单一账户清算。(二)明确支出拨付程序1.支付方式。按照不同类型的支出，分别实行财政 代理财政性资金支付的有关业务;定期向财政部门提供国库单一账户的支出情况。(三)代理银行在代理财政性资金支付业务中的主要职责是：按照有关规定，及时、准确 ...
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改革试点方案》和《预算外资金收入收缴管理制度改革方案》，财政部、中国人民银行制定了《中央单位预算外资金收入收缴管理改革试点办法》，现印发给你们， 单位预算外资金收入收缴管理的职能部门，负责设立和管理中央单位预算外资金收入收缴银行账户体系，确定中央单位预算外资金收入收缴程序，并对执收单位预算外资金的收入 ...
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收费、政府性基金（资金）、主管部门集中收入等财政资金的收支活动，与财政零余额账户进行清算。预算单位根据工作需要，可向财政部门申请开设预算外资金财政专户单位分户 专用账户。除前款规定外，实行国库集中支付的预算单位不得保留、使用其他任何银行账户。第四章收入收缴管理第十七条财政资金收入收缴采用直接缴库和集中 ...
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资金使用效率,指导和推进我省财政国库管理制度改革工作的顺利进行,根据财政部、中国人民银行《关于印发财政国库管理制度改革试点方案的通知》(财库〔2001〕24号 支付、会计核算、非税收入收缴等配套管理制度和办法。三是搞好试点单位银行账户的清理登记和相关人员的培训工作。(四)加强监督制约机制。财政部门要 ...
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发生的资金收付，用此科目核算。本科目下按币别分设账户。0212 存入备付金——凡人民银行吸收外资金融机构的生息资产，并同时划拨给中资金融机构所 金融机构往来收入——利息收入(二)拆入的会计分录为：借：0101 存放境外银行贷：0207 境内借款归还时的会计分录为：借：0207 境内借款0415 金融 ...
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或税务代理人提出纳税申报，经征收机关审核无误后，由纳税人通过开户银行将税款缴入国库单一账户。直接缴库的其他收入，比照上述程序直接缴入国库单一账户 的财政国库管理制度创造条件。（二）制定相关的管理办法。根据财政部、中国人民银行有关规定，相应制定《江苏省财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》、《江苏省 ...
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