。二、一般工商企业基本财务指标，主要包括盈利能力、运营效率、资本结构、现金流状况、流动性、付息水平等。（一）盈利能力指标主要包括：1、 流指标主要包括：1、现金负债总额比 = 经营性现金流量净额/负债总额2、现金流动负债比 = 经营性现金流量净额/流动负债3、经营性现金流量净额/总付息债务4、经营性 ...
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合同的应用水平；合同签约率。（二）企业合同履约能力，包括：企业资产负债率；速动比率；企业现金流动负债比；企业总资产报酬率；企业净资产收益率；企业营业收入增长率。（三）企业合同履行状况，包括：企业合同履约率；企业合同变更率；企业合同履约率变动指数；企业合同履约客户满意度 ...
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营运资金为基础编制的财务状况变动表有一定的局限性。营运资金是流动资产和流动负债的差额，流动资产中不但包括现金，还包括存货、应收帐款等其他 ３０００００元，应付福利费１５０００元，应交所得税４００００元。则经营性应付项目年末比年初增加１４５０００元，调节时应加回到净利润中。１３．增值税增加净额增值税与 ...
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－－－｜－－－－－｜－－－－－｜｜经营现金流动负债比率（经营现金净流｜｜｜｜｜量／流动负债）｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－ ，还要满足市场竞争力、流动性、管理水平三个方面的单项得分要求。关于定性指标与定量指标的占比方面，虽然企业的经营状况要通过财务数据反映，但实际上量化指标只是分析企业情况的基础，要 ...
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(1)存货周转率5(2)应收账款周转率5(3)不良资产比率83.偿债能力状况20(1)现金流动负债比率10(2)速动比率104.发展能力状况24(1)三年资本平均增长率9(2) 获利息倍数为3。一般情况下，该指标如大于1，则表明企业负债经营能够赚取比资金成本更高的利润，但这仅表明企业能维持经营，还远远 ...
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５（２）应收账款周转率５（３）不良资产比率８３．偿债能力状况２０（１）现金流动负债比率１０（２）速动比率１０４．发展能力状况２４（１）三年资本平均增长率９ 上公认的已获利息倍数为３。一般情况下，该指标如大于１，则表明企业负债经营能够赚取比资金成本更高的利润，但这仅表明企业能维持经营，还远远不够；如小于 ...
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企业平均已获利息倍数为1。一般情况下，该指标如大于1，则表明企业负债经营能够赚取比资金成本更高的利润，但这仅表明企业能维持经营，还远远不够；如 进行再次修正。(2)由于有利润的年份不一定有足够的现金来偿还债务，所以利用以收付实现制为基础的现金流动负债比率指标，能充分体现企业经营活动所产生的现金净流入 ...
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。七、流动资产比例。存放同业、同业拆出、短期证券投资（含买入外币票据）和现金的余额与外汇资产余额的比例不低于３０％。八、单项放款比例。对某企业或 与会计核算归类完全相同，因为要运用一些特定的概念或分析指标，比如流动资产与流动负债、长期资产与长期负债、一级准备与二级准备，等等，在分类时也要有所考虑，便于 ...
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全系统不得超过８％。（四）备付金比例：在中央银行存款加库存现金日平均余额与各项存款日平均余额之比，全系统总体控制在５％以上。各分行具体指标由总行分别 提高资产的流动性，避免过份的短存长贷，满足支付需求。资产流动性比例是通过流动负债的对应制约来保证资产具有相应的流动性；备付比例是通过确定存款中的一定比例 ...
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份额认购、赎回的商业银行或者理财公司理财产品。在产品名称中使用“货币”“现金”“流动”等类似字样的理财产品视为现金管理类产品，适用本通知。本通知所称理财公司是指在中华 －－－－－－－－－－－－－－－－－－现金管理类产品的资产-现金管理类产品的负债+债券卖出回购投资组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指 ...
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