的，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在三个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定报刊及其他相关媒体上予以公告。第二十 管理人违反本办法第十八条的规定，在基金合同约定之外的日期或时间办理基金份额的申购、赎回或者转换的，依照《证券投资基金法》第八十九条的规定处罚 ...
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的，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在三个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定报刊及其他相关媒体上予以公告。第二十 管理人违反本办法第十八条的规定，在基金合同约定之外的日期或时间办理基金份额的申购、赎回或者转换的，依照《证券投资基金法》第八十九条的规定处罚 ...
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基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL（eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第1号季度报告》，现予公告，自发布之日起在基金管理公司向我会报备基金季度报告XBRL实 ...
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相应责任。第四章 资产托管第十八条 境内机构投资者开展境外证券投资业务时，应当由具有证券投资基金托管资格的银行（以下简称托管人）负责资产托管业务。第十九 管理合同确定并实施收益分配方案；（八） 按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同的规定以受托人名义或其指定的代理人名义登记资产；（九） 每月结束 ...
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条 凡在中华人民共和国境内募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金管理人，在申请募集基金时，应当依照本准则编制招募说明书。开放式基金在合同生效后，还应于每 内按本准则更新招募说明书，更新内容截至每六个月的最后一日。第三条 基金管理人应当按照本准则的要求披露招募说明书，保证招募说明书的内容真实、准确、 ...
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办公地址、邮政编码、法定代表人、信息披露负责人、联系电话、传真、电子信箱。(四)基金托管人名称、注册地址、办公地址、邮政编码、法定代表人、信息披露负责人、联系电话、 和披露应遵循如下要求：(一)按照《证券投资基金信息披露编报规则第1号》的有关规定计算和披露相关指标。(二)基金合同生效未满三年的，应披露 ...
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法》和中国证监会的规定提交申请材料。申请期间申请材料涉及的事项发生重大变化的，基金管理人应当自变化发生之日起五个工作日内向中国证监会提交更新材料。关联法规：全国 基金份额持有人大会第三十七条 除《证券投资基金法》第七十一条第(一)项至第(五)项规定的事项外，基金合同还应当按照中国证监会的规定，约定对 ...
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定本准则规定内容之外的事项。本准则某些具体要求对当事人确不适用的，经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)同意后，当事人可对相应内容做出合理调整和变动。第 是否做出规定，当事人均应在基金合同中订明。第二章 基金合同封面和目录第七条 基金合同封面应标有××证券投资基金基金合同的字样。封面下端应标明 ...
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条国务院部委规章（2）条第二条凡在中华人民共和国境内申请募集证券投资基金（以下简称基金），基金管理人和基金托管人应依据基金合同并按照本准则的要求订立基金 事项。本准则某些具体要求对当事人确不适用的，当事人双方协商一致并经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意后，可对相应内容做出合理调整和变动 ...
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各基金管理公司股东及相关机构：为了做好《证券投资基金管理公司管理办法》(以下简称《办法》)的实施工作，现就有关问题通知如下：一、《办法》中相关条款 具备设立分支机构条件的说明，拟设立分公司的名称、场所(地址、产权证书或租赁合同)、主要负责人联系电话和传真等。(三)股东会或董事会的决议。(四)拟设立分支 ...
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