各种挂失登记簿、申请书、补发存单、存折收据、补发单位和个人购买国库券收款收据，以及帐销案存的清单或资料；(五)会计档案保管登记簿及会计档案销毁清单；(六)存 付的公债、国库券、国库券收款单、金融债券、期票及其他债券、有价单证的保管年限，按有关单行办法规定办理。 五、对使用电子计算机处理会计帐务核算数据 ...
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的，填制二借一贷转账凭证，一联借方代付款入账户付出凭证，另一联代收款收据，办理转账。会计分录：借：××科目至××单位户贷：其他营业收入至其他收入 第 3．保管期满但债权债务未结清和涉及其他未了事项的原始凭证以及销毁的会计档案中装订有未达到保管年限与永久会计档案的，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了 ...
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借、贷方凭证（二借一贷），注明扣收款内容，筹资部门的分配认购债券文件作贷方记帐凭证附件，另开具“认购××债券款项收据”加盖业务公章，连同二联特种转帐借方凭证随同 清单，连同年度已兑讫的定额支票全部送交管辖行。（２）已兑讫的定额支票保管年限为５年，５年后已兑付的定额支票要组织销毁，销毁前经办行应认真组织 ...
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会计制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。第十八 超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。公司不得为任何单位和个人套取现金。公司应在下列范围内支付现金： ...
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依据，是开给交款单位或交款人的书面证明。各单位对各种收款收据，要指定专人负责收发登记和保管。收款收据应当逐页编号连号使用，并用双面复写纸套写，作废时 在一年以上的大批同类财产，也应进行固定资产会计核算。事业单位的专用设备，凡使用年限在一年以上，单位价在100元至200元以上的，或低于100元的大量同类 ...
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保管。 收到担保物品、凭证和法律文书的一方，应开具收据和保管清单，分别由担保人和担保债权人保存。 第1.5.3条 效力待定的担保合同 具有下列情况的担保 的参考意见： （1）建筑物、房地产和土地使用权等，根据该不动产的地点、年限、建筑结构、民用及商用类型、实用性、担保期间与市场价格预测，以及易变现性 ...
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或其它未明性质款项，收受时应立即开立本局收款收据，并将收据第二联移送会计室开立传票，将所收款项存入本局代收款或保管款专户。 二、支出款项由秘书室分依 ，其无相同财物可赔偿时，应以毁损财物之市价为标准，各按财物使用标准规定年限及其已使用时间折旧计算，其折旧低于百分之三十时均按百分之三十计算之。 第49条 ...
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工作的范围是：.1.管理全行的业务收入、支出；2.管理内部资金；3.监督财产的购置保管和使用；4.处理财产和资金的多缺；5.管理各项费用开支。第二章损益管理第五 续存的款项，在领取前，可列入本账户。提取时，凭原出的汇款回单，委托收款收据或证明支付。4.待处理出纳长款：已发生的出纳长款尚未查明退还前，可 ...
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的范围是： 1.管理全行的业务收入、支出； 2.管理内部资金； 3.监督财产的购置保管和使用； 4.处理财产和资金的多缺； 5.管理各项费用开支。 第二章损益管理第 的款项，在领取前，可列入本账户。提取时，凭原出的汇款回单，委托收款收据或证明支付。 4.待处理出纳长款：已发生的出纳长款尚未查明退还前， ...
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。发生销货退回时，除填制退货发票外，退款时，必须取得对方的收款收据或汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。职工因公借款的借据，必须附在记帐凭证上，记帐时 销卡片的联单及仓库凭以收付货物的出入库单虽不在会计档案保管之列，但也应由业务部门保存相当年限，以便查核。(二)会计帐簿：包括总帐、明细帐、日记帐、 ...
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